| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 788.00 | 107 759.00 | 29.00 | 107 788.00 |
AH Fonds commercial | 15 076 810.00 | | 15 076 810.00 | 15 076 810.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | 6 274.00 | 10 726.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 716 216.00 | 466 419.00 | 249 797.00 | 716 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 030 126.00 | 2 294 933.00 | 735 194.00 | 3 030 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 264.00 | 1 312 257.00 | 263 007.00 | 1 575 264.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 827 192.00 | 4 187 642.00 | 17 639 550.00 | 21 827 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 630.00 | | 408 630.00 | 408 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 650.00 | 395 244.00 | 1 441 406.00 | 1 836 650.00 |
BZ Autres créances | 181 266.00 | | 181 266.00 | 181 266.00 |
CF Disponibilités | 3 038 048.00 | | 3 038 048.00 | 3 038 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 454.00 | | 168 454.00 | 168 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 633 048.00 | 395 244.00 | 5 237 804.00 | 5 633 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 460 240.00 | 4 582 886.00 | 22 877 355.00 | 27 460 240.00 |
CU Autres participations | 1 293 018.00 | | 1 293 018.00 | 1 293 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301 261.00 | 2 301 261.00 | | 2 301 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 324 465.00 | 1 324 465.00 | | 1 324 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 126.00 | 230 126.00 | | 230 126.00 |
DG Autres réserves | 10 341 042.00 | 10 762 804.00 | | 10 341 042.00 |
DH Report à nouveau | 942 449.00 | 942 449.00 | | 942 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598 454.00 | 2 311 650.00 | | 2 598 454.00 |
DL TOTAL (I) | 17 737 796.00 | 17 872 755.00 | | 17 737 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729 810.00 | 1 966 407.00 | | 1 729 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 721.00 | 679 854.00 | | 1 118 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831 781.00 | 1 401 548.00 | | 1 831 781.00 |
EA Autres dettes | 459 247.00 | 297.00 | | 459 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 139 558.00 | 4 062 237.00 | | 5 139 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 877 355.00 | 21 934 992.00 | | 22 877 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 216 389.00 | | 23 216 389.00 | 23 216 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 216 389.00 | | 23 216 389.00 | 23 216 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 308 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 913 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 934 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 157 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 796 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 756.00 | |
GE Autres charges | | | 152 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 351 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 957 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 948 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 104 329.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 104 329.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 610.00 | 630.00 | | 2 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610.00 | 44 862.00 | | 2 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 910.00 | 59 467.00 | | -1 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 381.00 | 207 290.00 | | 293 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054 407.00 | 901 488.00 | | 1 054 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 310 813.00 | 20 690 714.00 | | 23 310 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 712 360.00 | 18 379 064.00 | | 20 712 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 598 454.00 | 2 311 650.00 | | 2 598 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 293.00 | 70 240.00 | | 28 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 467 188.00 | | 363 770.00 | 21 467 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 767.00 | | 21 827 192.00 | 3 767.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 184 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 767.00 | | 5 338 606.00 | 3 767.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 184 598.00 | | | 15 184 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 978 602.00 | | 363 770.00 | 4 978 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303 988.00 | | | 1 303 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 613 960.00 | 573 681.00 | | 3 613 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 329.00 | 2 430.00 | | 105 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508 631.00 | 571 251.00 | | 3 508 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254 488.00 | 140 756.00 | | 254 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 488.00 | 140 756.00 | | 254 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 488.00 | 140 756.00 | | 254 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 756.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 721.00 | 1 118 721.00 | | 1 118 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 067.00 | 353 067.00 | | 353 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122 543.00 | 1 122 543.00 | | 1 122 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 247.00 | 459 247.00 | | 459 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 650.00 | 1 441 406.00 | 395 244.00 | 1 836 650.00 |
VC Groupe et associés | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 729 810.00 | 640 367.00 | 1 089 443.00 | 1 729 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 938.00 | | | 67 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 523.00 | | | 304 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 569.00 | 126 569.00 | | 126 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 792.00 | 150 792.00 | | 150 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 454.00 | 168 454.00 | | 168 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 341.00 | 1 791 126.00 | 406 214.00 | 2 197 341.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 139 558.00 | 4 050 115.00 | 1 089 443.00 | 5 139 558.00 |