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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 062.00 | 98 612.00 | 450.00 | 99 062.00 |
AH Fonds commercial | 15 076 810.00 | | 15 076 810.00 | 15 076 810.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | 3 370.00 | 13 630.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 703 181.00 | 216 907.00 | 486 274.00 | 703 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532 451.00 | 1 141 633.00 | 1 390 817.00 | 2 532 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 730.00 | 872 007.00 | 456 723.00 | 1 328 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 107 366.00 | 2 332 530.00 | 18 774 836.00 | 21 107 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 238.00 | | 218 238.00 | 218 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 404.00 | 232 727.00 | 1 015 677.00 | 1 248 404.00 |
BZ Autres créances | 1 032 952.00 | | 1 032 952.00 | 1 032 952.00 |
CF Disponibilités | 216 933.00 | | 216 933.00 | 216 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 111.00 | | 206 111.00 | 206 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 638.00 | 232 727.00 | 2 689 911.00 | 2 922 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 030 004.00 | 2 565 257.00 | 21 464 747.00 | 24 030 004.00 |
CU Autres participations | 1 337 250.00 | | 1 337 250.00 | 1 337 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301 261.00 | | | 2 301 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 324 465.00 | | | 1 324 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 126.00 | | | 230 126.00 |
DG Autres réserves | 9 465 317.00 | | | 9 465 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 415.00 | | | 1 401 415.00 |
DL TOTAL (I) | 14 722 583.00 | | | 14 722 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 954 704.00 | | | 3 954 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 822.00 | | | 1 463 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 246.00 | | | 1 162 246.00 |
EA Autres dettes | 150 775.00 | | | 150 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 742 164.00 | | | 6 742 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 464 747.00 | | | 21 464 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 333 967.00 | | | 4 333 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 790 989.00 | | 19 790 989.00 | 19 790 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 790 989.00 | | 19 790 989.00 | 19 790 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 895 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 704 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 599 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 919 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 606 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 860.00 | |
GE Autres charges | | | 17 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 108 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 786 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 681 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 331.00 | | | 109 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 331.00 | | | 244 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 376.00 | | | 236 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 193.00 | | | 467 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 154 657.00 | | | 20 154 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 753 243.00 | | | 18 753 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 415.00 | | | 1 401 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 708.00 | | | 138 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 528 493.00 | | 1 695 129.00 | 21 528 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 425.00 | 1 348 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 116 258.00 | 21 107 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263 495.00 | 15 175 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 845 338.00 | 4 583 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 438 384.00 | | 983.00 | 15 438 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 738 829.00 | | 1 689 782.00 | 4 738 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 280.00 | | 4 365.00 | 1 351 280.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 098 467.00 | 342 860.00 | 2 108 797.00 | 4 098 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 118.00 | 1 989.00 | 263 495.00 | 360 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 738 348.00 | 340 871.00 | 1 845 302.00 | 3 738 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
6T Sur comptes clients | 281 250.00 | | 48 523.00 | 281 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 250.00 | | 48 523.00 | 281 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 250.00 | | 183 523.00 | 416 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 822.00 | 1 463 822.00 | | 1 463 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 756.00 | 140 756.00 | | 140 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 253.00 | 809 253.00 | | 809 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 775.00 | 150 775.00 | | 150 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 404.00 | | | 1 248 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 943 769.00 | 1 535 572.00 | 2 408 197.00 | 3 943 769.00 |
VI Groupe et associés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 651 031.00 | | | 2 651 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 200 421.00 | | | 3 200 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 963 384.00 | | | 963 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 488.00 | 211 488.00 | | 211 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 111.00 | | | 206 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 438.00 | 2 254 741.00 | 243 697.00 | 2 498 438.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 742 164.00 | 4 333 967.00 | 2 408 197.00 | 6 742 164.00 |