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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 266.00 | 110 340.00 | 32 926.00 | 143 266.00 |
AH Fonds commercial | 15 076 810.00 | | 15 076 810.00 | 15 076 810.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | 7 124.00 | 9 876.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 716 216.00 | 538 647.00 | 177 569.00 | 716 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 234 069.00 | 2 704 444.00 | 529 625.00 | 3 234 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750 047.00 | 1 458 237.00 | 291 810.00 | 1 750 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 243 876.00 | 4 818 792.00 | 17 425 084.00 | 22 243 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 780.00 | | 616 780.00 | 616 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 908.00 | 549 748.00 | 1 298 160.00 | 1 847 908.00 |
BZ Autres créances | 508 481.00 | 10 770.00 | 497 711.00 | 508 481.00 |
CF Disponibilités | 4 348 610.00 | | 4 348 610.00 | 4 348 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 940.00 | | 156 940.00 | 156 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 479 952.00 | 560 519.00 | 6 919 433.00 | 7 479 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 723 828.00 | 5 379 310.00 | 24 344 517.00 | 29 723 828.00 |
CU Autres participations | 1 293 018.00 | | 1 293 018.00 | 1 293 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301 261.00 | 2 301 261.00 | | 2 301 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 324 465.00 | 1 324 465.00 | | 1 324 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 126.00 | 230 126.00 | | 230 126.00 |
DG Autres réserves | 10 341 042.00 | 10 341 042.00 | | 10 341 042.00 |
DH Report à nouveau | -2 459 197.00 | 942 449.00 | | -2 459 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 348 408.00 | 2 598 454.00 | | 7 348 408.00 |
DL TOTAL (I) | 19 086 105.00 | 17 737 796.00 | | 19 086 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 729 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 004.00 | 1 118 721.00 | | 1 025 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 232 932.00 | 1 831 781.00 | | 4 232 932.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 459 247.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 258 412.00 | 5 139 558.00 | | 5 258 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 344 517.00 | 22 877 355.00 | | 24 344 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 921 412.00 | | 29 921 412.00 | 29 921 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 921 412.00 | | 29 921 412.00 | 29 921 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 014 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 125 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 845 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 427 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 922 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 274.00 | |
GE Autres charges | | | 143 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 872 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 141 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 134 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 2 610.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 2 610.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -1 910.00 | | -675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 840 848.00 | 293 381.00 | | 840 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 945 003.00 | 1 054 407.00 | | 2 945 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 015 370.00 | 23 310 813.00 | | 30 015 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 666 962.00 | 20 712 360.00 | | 22 666 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 348 408.00 | 2 598 454.00 | | 7 348 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 827 192.00 | | 416 684.00 | 21 827 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 243 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 220 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 719 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 184 598.00 | | 35 478.00 | 15 184 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 338 606.00 | | 381 206.00 | 5 338 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303 988.00 | | | 1 303 988.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 187 642.00 | 631 151.00 | | 4 187 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 759.00 | 2 581.00 | | 107 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 079 883.00 | 628 570.00 | | 4 079 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 395 244.00 | 154 504.00 | | 395 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 244.00 | 165 274.00 | | 395 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 244.00 | 165 274.00 | | 395 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 004.00 | 1 025 004.00 | | 1 025 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386 044.00 | 1 386 044.00 | | 1 386 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 328.00 | 742 328.00 | | 742 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 948 431.00 | 1 948 431.00 | | 1 948 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 847 908.00 | 1 298 160.00 | 549 748.00 | 1 847 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VC Groupe et associés | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 729 299.00 | | | 1 729 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 005.00 | 155 005.00 | | 155 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 158.00 | 467 158.00 | | 467 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 940.00 | 156 940.00 | | 156 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 299.00 | 1 963 581.00 | 560 718.00 | 2 524 299.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 258 412.00 | 5 258 412.00 | | 5 258 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |