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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 788.00 | 102 420.00 | 5 368.00 | 107 788.00 |
AH Fonds commercial | 15 076 810.00 | | 15 076 810.00 | 15 076 810.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | 4 574.00 | 12 426.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 703 181.00 | 319 293.00 | 383 887.00 | 703 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 746 951.00 | 1 549 261.00 | 1 197 690.00 | 2 746 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 696.00 | 1 052 249.00 | 344 447.00 | 1 396 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 405 212.00 | 3 027 797.00 | 18 377 415.00 | 21 405 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 771.00 | | 222 771.00 | 222 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 405.00 | 204 800.00 | 915 605.00 | 1 120 405.00 |
BZ Autres créances | 349 692.00 | | 349 692.00 | 349 692.00 |
CF Disponibilités | 1 304 173.00 | | 1 304 173.00 | 1 304 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 388.00 | | 149 388.00 | 149 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 429.00 | 204 800.00 | 2 941 628.00 | 3 146 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 551 641.00 | 3 232 597.00 | 21 319 044.00 | 24 551 641.00 |
CU Autres participations | 1 337 250.00 | | 1 337 250.00 | 1 337 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301 261.00 | | | 2 301 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 324 465.00 | | | 1 324 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 126.00 | | | 230 126.00 |
DG Autres réserves | 9 446 027.00 | | | 9 446 027.00 |
DH Report à nouveau | 942 449.00 | | | 942 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471 137.00 | | | 2 471 137.00 |
DL TOTAL (I) | 16 715 464.00 | | | 16 715 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 639 680.00 | | | 2 639 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 498.00 | | | 399 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 344.00 | | | 1 526 344.00 |
EA Autres dettes | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 603 580.00 | | | 4 603 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 319 044.00 | | | 21 319 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 037.00 | | | 2 719 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 718 131.00 | | 28 718 131.00 | 28 718 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 718 131.00 | | 28 718 131.00 | 28 718 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 829 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 650 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 461 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 319 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 410 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822 141.00 | |
GE Autres charges | | | 307 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 201 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 628 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 639 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 467.00 | | | 80 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 746.00 | | | 64 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 746.00 | | | 64 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 521.00 | | | 63 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 750.00 | | | 189 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041 799.00 | | | 1 041 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 948 062.00 | | | 28 948 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 476 925.00 | | | 26 476 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 471 137.00 | | | 2 471 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 017.00 | | | 179 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 107 366.00 | | 424 720.00 | 21 107 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 874.00 | 21 405 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 184 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 874.00 | 4 872 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 175 872.00 | | 8 726.00 | 15 175 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583 274.00 | | 415 994.00 | 4 583 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 220.00 | | | 1 348 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 530.00 | 822 141.00 | 126 874.00 | 2 332 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 612.00 | 3 808.00 | | 98 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233 917.00 | 818 334.00 | 126 874.00 | 2 233 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 232 727.00 | | 27 927.00 | 232 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 727.00 | | 27 927.00 | 232 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 727.00 | | 27 927.00 | 232 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 498.00 | 399 498.00 | | 399 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 227.00 | 258 227.00 | | 258 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 973 253.00 | 973 253.00 | | 973 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 405.00 | 915 605.00 | 204 800.00 | 1 120 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 639 680.00 | 755 137.00 | 1 884 543.00 | 2 639 680.00 |
VI Groupe et associés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 807 558.00 | | | 807 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 942.00 | 244 942.00 | | 244 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 297.00 | 294 297.00 | | 294 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 388.00 | 149 388.00 | | 149 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 455.00 | 1 414 685.00 | 215 770.00 | 1 630 455.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 603 580.00 | 2 719 037.00 | 1 884 543.00 | 4 603 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 895 696.00 | | | 895 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 965.00 | | | 128 965.00 |
ST Autres comptes | 2 362 018.00 | | | 2 362 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 542 514.00 | | | 1 542 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 437.00 | | | 68 437.00 |
YT Sous‐traitance | 1 344 869.00 | | | 1 344 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 580.00 | | | 83 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 338 459.00 | | | 338 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 234 155.00 | | | 1 234 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
ZE Dividendes | 478 256.00 | | | 478 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 461 947.00 | | | 5 461 947.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |