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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 788.00 | 105 329.00 | 2 459.00 | 107 788.00 |
AH Fonds commercial | 15 076 810.00 | | 15 076 810.00 | 15 076 810.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | 5 424.00 | 11 576.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 716 216.00 | 392 886.00 | 323 329.00 | 716 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 771 133.00 | 1 922 206.00 | 848 928.00 | 2 771 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 486.00 | 1 188 115.00 | 282 371.00 | 1 470 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 467 188.00 | 3 613 960.00 | 17 853 228.00 | 21 467 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 140.00 | | 231 140.00 | 231 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 607.00 | 254 488.00 | 841 119.00 | 1 095 607.00 |
BZ Autres créances | 208 051.00 | | 208 051.00 | 208 051.00 |
CF Disponibilités | 2 641 333.00 | | 2 641 333.00 | 2 641 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 120.00 | | 160 120.00 | 160 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 252.00 | 254 488.00 | 4 081 764.00 | 4 336 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 803 440.00 | 3 868 448.00 | 21 934 992.00 | 25 803 440.00 |
CU Autres participations | 1 293 018.00 | | 1 293 018.00 | 1 293 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301 261.00 | 2 301 261.00 | | 2 301 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 324 465.00 | 1 324 465.00 | | 1 324 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 126.00 | 230 126.00 | | 230 126.00 |
DG Autres réserves | 10 762 804.00 | 9 446 027.00 | | 10 762 804.00 |
DH Report à nouveau | 942 449.00 | 942 449.00 | | 942 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 311 650.00 | 2 471 137.00 | | 2 311 650.00 |
DL TOTAL (I) | 17 872 755.00 | 16 715 464.00 | | 17 872 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 407.00 | 2 639 680.00 | | 1 966 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 132.00 | 11 994.00 | | 14 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 854.00 | 399 498.00 | | 679 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401 548.00 | 1 526 344.00 | | 1 401 548.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 26 064.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 062 237.00 | 4 603 580.00 | | 4 062 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 934 992.00 | 21 319 044.00 | | 21 934 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 358 074.00 | | 20 358 074.00 | 20 358 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 358 074.00 | | 20 358 074.00 | 20 358 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 364 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 341 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 860 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 824 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 688.00 | |
GE Autres charges | | | 159 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 208 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 156 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 360 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 329.00 | 64 746.00 | | 104 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 329.00 | 64 746.00 | | 104 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 1 225.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 232.00 | | | 44 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 862.00 | 1 225.00 | | 44 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 467.00 | 63 521.00 | | 59 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 290.00 | 189 750.00 | | 207 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901 488.00 | 1 041 799.00 | | 901 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 690 714.00 | 28 948 062.00 | | 20 690 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 379 064.00 | 26 476 925.00 | | 18 379 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 311 650.00 | 2 471 137.00 | | 2 311 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 240.00 | 179 017.00 | | 70 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 405 212.00 | | 111 008.00 | 21 405 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 232.00 | 1 303 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | 44 232.00 | 21 467 188.00 | 4 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 184 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | | 4 978 602.00 | 4 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 184 598.00 | | | 15 184 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 872 394.00 | | 111 008.00 | 4 872 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 220.00 | | | 1 348 220.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 027 797.00 | 586 163.00 | | 3 027 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 420.00 | 2 909.00 | | 102 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925 377.00 | 583 254.00 | | 2 925 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204 800.00 | 49 688.00 | | 204 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 800.00 | 49 688.00 | | 204 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 800.00 | 49 688.00 | | 204 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 854.00 | 679 854.00 | | 679 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 613.00 | 244 613.00 | | 244 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 544.00 | 841 544.00 | | 841 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 859.00 | 228 859.00 | | 228 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 607.00 | 841 119.00 | 254 488.00 | 1 095 607.00 |
VC Groupe et associés | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 966 407.00 | 628 464.00 | 1 337 943.00 | 1 966 407.00 |
VI Groupe et associés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 039.00 | | | 673 039.00 |
VP Divers | 100 042.00 | 100 042.00 | | 100 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 788.00 | 85 788.00 | | 85 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 535.00 | 77 535.00 | | 77 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 120.00 | 160 120.00 | | 160 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 749.00 | 1 209 290.00 | 265 458.00 | 1 474 749.00 |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 237.00 | 2 724 294.00 | 1 337 943.00 | 4 062 237.00 |