| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 587.00 | 28 447.00 | 140.00 | 28 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 224.00 | 12 637.00 | 1 587.00 | 14 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 012.00 | 41 084.00 | 244 928.00 | 286 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 717.00 | | 62 717.00 | 62 717.00 |
BN En cours de production de biens | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
BT Marchandises | 185 783.00 | | 185 783.00 | 185 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 473.00 | | 73 473.00 | 73 473.00 |
CF Disponibilités | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 561.00 | | 354 561.00 | 354 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 573.00 | 41 084.00 | 599 489.00 | 640 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 191.00 | -218 939.00 | | -274 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 156.00 | -55 252.00 | | 56 156.00 |
DL TOTAL (I) | -141 035.00 | -197 191.00 | | -141 035.00 |
DP Provisions pour risques | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 429.00 | 252 053.00 | | 237 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 362.00 | 335 125.00 | | 324 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 866.00 | 77 041.00 | | 102 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 635.00 | 63 265.00 | | 69 635.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | 1 877.00 | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 666.00 | 729 361.00 | | 736 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 489.00 | 536 028.00 | | 599 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 362.00 | 35 500.00 | 1 173 862.00 | 1 138 362.00 |
FG Production vendue services | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 016.00 | 35 500.00 | 1 178 516.00 | 1 143 016.00 |
FM Production stockée | | | -2 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 311.00 | 69 401.00 | | 12 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 311.00 | 69 401.00 | | 12 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 3 476.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 3 476.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 871.00 | 65 924.00 | | 10 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 699.00 | 936 208.00 | | 1 204 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 543.00 | 991 460.00 | | 1 148 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 156.00 | -55 252.00 | | 56 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 242.00 | | 8 770.00 | 277 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 041.00 | | 5 770.00 | 37 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | 3 000.00 | 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 234.00 | 5 850.00 | | 35 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 234.00 | 5 850.00 | | 35 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
6T Sur comptes clients | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 788.00 | | 2 930.00 | 6 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 866.00 | 102 866.00 | | 102 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VB T. V. A. | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 174.00 | 201 174.00 | | 201 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
VI Groupe et associés | 324 362.00 | 14 362.00 | 110 000.00 | 324 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VP Divers | 943.00 | | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 710.00 | | | 59 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 674.00 | 73 473.00 | 3 201.00 | 76 674.00 |
VW T.V.A. | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 666.00 | 426 666.00 | 110 000.00 | 736 666.00 |