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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 782.00 | 26 647.00 | 18 135.00 | 44 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 381.00 | 18 394.00 | 36 988.00 | 55 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 754.00 | 45 331.00 | 300 424.00 | 345 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 492.00 | | 38 492.00 | 38 492.00 |
BN En cours de production de biens | 86 101.00 | | 86 101.00 | 86 101.00 |
BT Marchandises | 354 419.00 | | 354 419.00 | 354 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
BZ Autres créances | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CF Disponibilités | 128 339.00 | | 128 339.00 | 128 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 628.00 | | 672 628.00 | 672 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 383.00 | 45 331.00 | 973 052.00 | 1 018 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 137 754.00 | 125 210.00 | | 137 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 560.00 | 12 544.00 | | -13 560.00 |
DL TOTAL (I) | 201 194.00 | 214 754.00 | | 201 194.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 174.00 | 62.00 | | 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 637.00 | 229 497.00 | | 225 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 427.00 | 294 427.00 | | 294 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 800.00 | 79 113.00 | | 46 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 106.00 | 51 373.00 | | 45 106.00 |
EA Autres dettes | 151 339.00 | 158 870.00 | | 151 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 858.00 | 813 341.00 | | 771 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 052.00 | 1 028 095.00 | | 973 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 540.00 | 450 451.00 | | 623 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 139.00 | 68 295.00 | | 72 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 427.00 | | | 294 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 754.00 | | 21 000.00 | 324 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 290.00 | | | 240 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 163.00 | | 21 000.00 | 79 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 524.00 | 6 807.00 | 45 331.00 | 38 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 5.00 | 290.00 | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 239.00 | 6 802.00 | 45 041.00 | 38 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 339.00 | 151 339.00 | | 151 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
UX Autres créances clients | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
VB T. V. A. | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 139.00 | 72 139.00 | | 72 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 498.00 | 6 580.00 | 146 918.00 | 153 498.00 |
VI Groupe et associés | 294 427.00 | 294 427.00 | | 294 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 578.00 | 65 277.00 | 5 301.00 | 70 578.00 |
VW T.V.A. | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 458.00 | 623 540.00 | 146 918.00 | 770 458.00 |