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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 282.00 | 25 013.00 | 15 269.00 | 40 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 813.00 | 16 644.00 | 32 170.00 | 48 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 986.00 | 41 947.00 | 292 040.00 | 333 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
BN En cours de production de biens | 131 837.00 | | 131 837.00 | 131 837.00 |
BT Marchandises | 489 827.00 | | 489 827.00 | 489 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 890.00 | | 45 890.00 | 45 890.00 |
BZ Autres créances | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CF Disponibilités | 80 897.00 | | 80 897.00 | 80 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 434.00 | | 827 434.00 | 827 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 420.00 | 41 947.00 | 1 119 474.00 | 1 161 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 124 194.00 | 137 754.00 | | 124 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 650.00 | -13 560.00 | | 113 650.00 |
DL TOTAL (I) | 314 845.00 | 201 194.00 | | 314 845.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 168.00 | 174.00 | | 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 791.00 | 225 637.00 | | 203 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 227.00 | 294 427.00 | | 294 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 1 400.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 602.00 | 46 800.00 | | 116 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 675.00 | 45 106.00 | | 72 675.00 |
EA Autres dettes | 105 660.00 | 151 339.00 | | 105 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 107.00 | 6 975.00 | | 6 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 629.00 | 771 858.00 | | 804 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 474.00 | 973 052.00 | | 1 119 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 441.00 | 623 540.00 | | 689 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 873.00 | 72 139.00 | | 56 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 754.00 | | | 345 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 4 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 768.00 | 333 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 068.00 | 89 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 290.00 | | | 240 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 163.00 | | | 100 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 331.00 | 7 684.00 | 11 068.00 | 45 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 041.00 | 7 684.00 | 11 068.00 | 45 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 602.00 | 116 602.00 | | 116 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 660.00 | 105 660.00 | | 105 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
VB T. V. A. | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 918.00 | 37 130.00 | 109 788.00 | 146 918.00 |
VI Groupe et associés | 294 227.00 | 294 227.00 | | 294 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 718.00 | 67 117.00 | 4 601.00 | 71 718.00 |
VW T.V.A. | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 229.00 | 689 441.00 | 109 788.00 | 799 229.00 |