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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 188.00 | 102.00 | 290.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 203.00 | 22 437.00 | 1 766.00 | 24 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 435.00 | 11 889.00 | 26 546.00 | 38 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 229.00 | 34 514.00 | 273 715.00 | 308 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
BN En cours de production de biens | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
BT Marchandises | 325 610.00 | | 325 610.00 | 325 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 433.00 | | 138 433.00 | 138 433.00 |
BZ Autres créances | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CF Disponibilités | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 423.00 | | 591 423.00 | 591 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 652.00 | 34 514.00 | 865 138.00 | 899 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 254.00 | -177 076.00 | | -85 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 465.00 | 91 821.00 | | 210 465.00 |
DL TOTAL (I) | 202 210.00 | -8 254.00 | | 202 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 472.00 | 73 920.00 | | 64 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 407.00 | 294 407.00 | | 294 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 16 700.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 435.00 | 45 237.00 | | 48 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 343.00 | 51 162.00 | | 52 343.00 |
EA Autres dettes | 179 271.00 | 201 490.00 | | 179 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 928.00 | 682 915.00 | | 662 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 138.00 | 674 661.00 | | 865 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 330.00 | 197 046.00 | | 240 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 974.00 | 49 084.00 | | 46 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 407.00 | | | 294 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 720.00 | | 33 436.00 | 285 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 927.00 | 3 000.00 | 308 229.00 | 7 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 927.00 | | 62 638.00 | 7 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 290.00 | | | 240 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 529.00 | | 29 036.00 | 41 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | 4 400.00 | 3 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 342.00 | 2 099.00 | 7 927.00 | 40 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 97.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 251.00 | 2 002.00 | 7 927.00 | 40 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 271.00 | 30 870.00 | 112 800.00 | 179 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
UX Autres créances clients | 138 433.00 | 138 433.00 | | 138 433.00 |
VB T. V. A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 498.00 | 7 300.00 | 10 198.00 | 17 498.00 |
VI Groupe et associés | 294 407.00 | 54 407.00 | 110 000.00 | 294 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VP Divers | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 934.00 | 161 633.00 | 5 301.00 | 166 934.00 |
VW T.V.A. | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 928.00 | 240 330.00 | 232 998.00 | 638 928.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |