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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 285.00 | 5.00 | 290.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 782.00 | 23 823.00 | 16 959.00 | 40 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 381.00 | 14 416.00 | 23 966.00 | 38 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 754.00 | 38 524.00 | 286 231.00 | 324 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 603.00 | | 42 603.00 | 42 603.00 |
BN En cours de production de biens | 70 767.00 | | 70 767.00 | 70 767.00 |
BT Marchandises | 495 883.00 | 1 900.00 | 493 983.00 | 495 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BZ Autres créances | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CF Disponibilités | 110 763.00 | | 110 763.00 | 110 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 765.00 | 1 900.00 | 741 865.00 | 743 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 519.00 | 40 424.00 | 1 028 095.00 | 1 068 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 125 210.00 | | | 125 210.00 |
DH Report à nouveau | | -85 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 544.00 | 210 465.00 | | 12 544.00 |
DL TOTAL (I) | 214 754.00 | 202 210.00 | | 214 754.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 62.00 | | | 62.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 497.00 | 64 472.00 | | 229 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 427.00 | 294 407.00 | | 294 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 113.00 | 48 435.00 | | 79 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 373.00 | 52 343.00 | | 51 373.00 |
EA Autres dettes | 158 870.00 | 179 271.00 | | 158 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 341.00 | 662 928.00 | | 813 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 095.00 | 865 138.00 | | 1 028 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 451.00 | 240 330.00 | | 450 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 295.00 | 46 974.00 | | 68 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 427.00 | | | 294 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 229.00 | | 18 046.00 | 308 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 324 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 79 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 290.00 | | | 240 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 638.00 | | 18 046.00 | 62 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 514.00 | 5 530.00 | 1 520.00 | 34 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 97.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 326.00 | 5 434.00 | 1 520.00 | 34 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 113.00 | 79 113.00 | | 79 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 870.00 | 38 882.00 | 112 549.00 | 158 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 201.00 | 158 300.00 | 2 901.00 | 161 201.00 |
VI Groupe et associés | 294 427.00 | 54 427.00 | 110 000.00 | 294 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 050.00 | 23 749.00 | 5 301.00 | 29 050.00 |
VW T.V.A. | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 341.00 | 450 451.00 | 225 450.00 | 813 341.00 |