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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 91.00 | 199.00 | 290.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 230.00 | 25 766.00 | 464.00 | 26 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 299.00 | 14 485.00 | 814.00 | 15 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 720.00 | 40 342.00 | 245 378.00 | 285 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 331.00 | | 51 331.00 | 51 331.00 |
BN En cours de production de biens | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
BT Marchandises | 189 982.00 | | 189 982.00 | 189 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 096.00 | | 46 096.00 | 46 096.00 |
BZ Autres créances | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CF Disponibilités | 76 337.00 | | 76 337.00 | 76 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 283.00 | | 429 283.00 | 429 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 003.00 | 40 342.00 | 674 661.00 | 715 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 076.00 | -218 035.00 | | -177 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 821.00 | 40 959.00 | | 91 821.00 |
DL TOTAL (I) | -8 254.00 | -100 076.00 | | -8 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 920.00 | 89 947.00 | | 73 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 407.00 | 294 407.00 | | 294 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 700.00 | 275.00 | | 16 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 237.00 | 43 403.00 | | 45 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 162.00 | 34 771.00 | | 51 162.00 |
EA Autres dettes | 201 490.00 | 220 823.00 | | 201 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 915.00 | 683 626.00 | | 682 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 661.00 | 583 550.00 | | 674 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 046.00 | 194 771.00 | | 197 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 084.00 | 57 750.00 | | 49 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 612.00 | | 1 365.00 | 287 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 257.00 | 285 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 257.00 | 41 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 290.00 | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 711.00 | | 1 075.00 | 43 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 435.00 | 1 164.00 | 3 257.00 | 42 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 435.00 | 1 073.00 | 3 257.00 | 42 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 490.00 | 29 576.00 | 112 549.00 | 201 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
UX Autres créances clients | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 084.00 | 49 084.00 | | 49 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 836.00 | 7 581.00 | 17 255.00 | 24 836.00 |
VI Groupe et associés | 294 407.00 | 14 407.00 | 40 000.00 | 294 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VP Divers | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 856.00 | 68 955.00 | 3 901.00 | 72 856.00 |
VW T.V.A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 215.00 | 197 046.00 | 169 804.00 | 666 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |