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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AH Fonds commercial | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 532.00 | 144 033.00 | 39 499.00 | 183 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 532.00 | 15 317.00 | 19 215.00 | 34 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 609.00 | 163 295.00 | 104 314.00 | 267 609.00 |
BT Marchandises | 223 324.00 | | 223 324.00 | 223 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 229.00 | 2 038.00 | 110 191.00 | 112 229.00 |
BZ Autres créances | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 545.00 | 2 038.00 | 378 507.00 | 380 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 154.00 | 165 333.00 | 482 821.00 | 648 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 093.00 | 173 864.00 | | 177 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 277.00 | 3 229.00 | | 16 277.00 |
DL TOTAL (I) | 204 371.00 | 188 093.00 | | 204 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 599.00 | 42 751.00 | | 24 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | 714.00 | | 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 392.00 | 1 900.00 | | 13 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 714.00 | 162 184.00 | | 198 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 858.00 | 19 406.00 | | 38 858.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | 11 708.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 451.00 | 238 663.00 | | 278 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 821.00 | 426 756.00 | | 482 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 902.00 | 221 088.00 | | 276 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 503.00 | 1 489.00 | 684 992.00 | 683 503.00 |
FG Production vendue services | 142 515.00 | | 142 515.00 | 142 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 018.00 | 1 489.00 | 827 507.00 | 826 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | 496.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 496.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | 504.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 721.00 | 757 913.00 | | 827 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 444.00 | 754 684.00 | | 811 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 277.00 | 3 229.00 | | 16 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 849.00 | 6 190.00 | | 6 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 977.00 | | 9 732.00 | 261 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 267 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 218 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 433.00 | | 9 732.00 | 212 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 849.00 | 20 994.00 | 3 548.00 | 145 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 905.00 | 20 994.00 | 3 548.00 | 141 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 038.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 038.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 714.00 | 198 714.00 | | 198 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 077.00 | | | 104 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
VB T. V. A. | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 599.00 | 23 050.00 | 1 549.00 | 24 599.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 624.00 | 121 472.00 | 19 152.00 | 140 624.00 |
VW T.V.A. | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 059.00 | 263 510.00 | 1 549.00 | 265 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | 1 538.00 | | 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 251.00 | 4 510.00 | | 6 251.00 |
ST Autres comptes | 86 593.00 | 73 118.00 | | 86 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 594.00 | 13 392.00 | | 73 594.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 969.00 | 12 818.00 | | 5 969.00 |
YT Sous‐traitance | 8 108.00 | 5 034.00 | | 8 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 488.00 | 1 483.00 | | 1 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 277.00 | 3 021.00 | | 2 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 203.00 | 144 107.00 | | 165 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 752.00 | 40 501.00 | | 135 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 546.00 | 96 054.00 | | 174 546.00 |