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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | 2 107.00 | 1 277.00 | 3 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 018.00 | 198 761.00 | 4 257.00 | 203 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 359.00 | 30 167.00 | 15 193.00 | 45 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 361.00 | 231 034.00 | 66 327.00 | 297 361.00 |
BT Marchandises | 299 894.00 | | 299 894.00 | 299 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 969.00 | | 48 969.00 | 48 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 328.00 | | 116 328.00 | 116 328.00 |
BZ Autres créances | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 297 603.00 | | 297 603.00 | 297 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 884.00 | | 767 884.00 | 767 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 245.00 | 231 034.00 | 834 211.00 | 1 065 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 10 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 668.00 | 235 326.00 | | 19 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 874.00 | 24 343.00 | | 80 874.00 |
DL TOTAL (I) | 351 542.00 | 270 668.00 | | 351 542.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 136 597.00 | | | 136 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 145 016.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 916.00 | 14 767.00 | | 32 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 659.00 | 20 157.00 | | 114 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 822.00 | 88 078.00 | | 119 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 038.00 | 38 416.00 | | 77 038.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | 2 726.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 669.00 | 309 160.00 | | 482 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 211.00 | 579 828.00 | | 834 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 291 189.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 514.00 | 10 341.00 | 4 821.00 | 225 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 1 128.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 535.00 | 9 213.00 | 4 821.00 | 224 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 822.00 | 119 822.00 | | 119 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 038.00 | 77 038.00 | | 77 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 597.00 | 49 579.00 | 87 018.00 | 136 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 091.00 | 121 091.00 | | 121 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 091.00 | 132 091.00 | | 132 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 010.00 | 280 992.00 | 87 018.00 | 368 010.00 |