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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 979.00 | 2 405.00 | 3 384.00 |
AH Fonds commercial | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 018.00 | 194 204.00 | 8 814.00 | 203 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 227.00 | 30 331.00 | 9 895.00 | 40 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 229.00 | 225 514.00 | 66 715.00 | 292 229.00 |
BT Marchandises | 224 400.00 | | 224 400.00 | 224 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 303.00 | 504.00 | 80 799.00 | 81 303.00 |
BZ Autres créances | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 201 721.00 | | 201 721.00 | 201 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 617.00 | 504.00 | 513 113.00 | 513 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 846.00 | 226 018.00 | 579 828.00 | 805 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 605.00 | | | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 326.00 | 204 404.00 | | 235 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 343.00 | 30 922.00 | | 24 343.00 |
DL TOTAL (I) | 270 668.00 | 246 326.00 | | 270 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 016.00 | 68 934.00 | | 145 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 767.00 | 3 076.00 | | 14 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 157.00 | 19 502.00 | | 20 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 078.00 | 178 692.00 | | 88 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 416.00 | 52 813.00 | | 38 416.00 |
EA Autres dettes | 2 726.00 | 1 179.00 | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 160.00 | 324 195.00 | | 309 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 828.00 | 570 521.00 | | 579 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 189.00 | 284 625.00 | | 291 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 680.00 | 9 834.00 | | 215 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 962.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 663.00 | 8 872.00 | | 215 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 078.00 | 88 078.00 | | 88 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 016.00 | 127 045.00 | 17 971.00 | 145 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 024.00 | 82 419.00 | 605.00 | 83 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 024.00 | 82 419.00 | 11 605.00 | 94 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 003.00 | 271 032.00 | 17 971.00 | 289 003.00 |