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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AH Fonds commercial | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 596.00 | 178 801.00 | 24 795.00 | 203 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 102.00 | 24 042.00 | 17 060.00 | 41 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 241.00 | 206 787.00 | 87 455.00 | 294 241.00 |
BT Marchandises | 163 213.00 | | 163 213.00 | 163 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 292.00 | 1 050.00 | 90 242.00 | 91 292.00 |
BZ Autres créances | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 79 047.00 | | 79 047.00 | 79 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 396.00 | 1 050.00 | 342 346.00 | 343 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 637.00 | 207 837.00 | 429 800.00 | 637 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 371.00 | 193 371.00 | | 193 371.00 |
DH Report à nouveau | -2 158.00 | | | -2 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 191.00 | -2 158.00 | | 13 191.00 |
DL TOTAL (I) | 215 404.00 | 202 213.00 | | 215 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 745.00 | 114 143.00 | | 97 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 017.00 | 1 017.00 | | 4 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 263.00 | 6 330.00 | | 10 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 644.00 | 67 726.00 | | 70 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 748.00 | 27 565.00 | | 29 748.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 2 525.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 396.00 | 219 305.00 | | 214 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 800.00 | 421 519.00 | | 429 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 463.00 | 130 479.00 | | 145 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 278.00 | 24 308.00 | 3 799.00 | 186 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 278.00 | 24 308.00 | 3 799.00 | 186 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 644.00 | 70 644.00 | | 70 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 745.00 | 28 811.00 | 68 934.00 | 97 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 808.00 | 96 608.00 | 15 200.00 | 111 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 133.00 | 135 199.00 | 68 934.00 | 204 133.00 |