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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 17.00 | 1 063.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 796.00 | 189 436.00 | 13 360.00 | 202 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 052.00 | 26 227.00 | 10 825.00 | 37 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 527.00 | 215 680.00 | 70 847.00 | 286 527.00 |
BT Marchandises | 256 236.00 | | 256 236.00 | 256 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 570.00 | 1 957.00 | 145 613.00 | 147 570.00 |
BZ Autres créances | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 81 117.00 | | 81 117.00 | 81 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 631.00 | 1 957.00 | 499 674.00 | 501 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 158.00 | 217 637.00 | 570 521.00 | 788 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 404.00 | 193 371.00 | | 204 404.00 |
DH Report à nouveau | | -2 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 922.00 | 13 191.00 | | 30 922.00 |
DL TOTAL (I) | 246 326.00 | 215 404.00 | | 246 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 934.00 | 97 745.00 | | 68 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076.00 | 4 017.00 | | 3 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 502.00 | 10 263.00 | | 19 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 692.00 | 70 644.00 | | 178 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 813.00 | 29 748.00 | | 52 813.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 1 980.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 195.00 | 214 396.00 | | 324 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 521.00 | 429 800.00 | | 570 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 625.00 | 145 463.00 | | 284 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 787.00 | 17 221.00 | 8 328.00 | 206 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | 17.00 | 3 944.00 | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 843.00 | 17 204.00 | 4 384.00 | 202 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 692.00 | 178 692.00 | | 178 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 813.00 | 52 813.00 | | 52 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 934.00 | 29 364.00 | 39 570.00 | 68 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 961.00 | 156 613.00 | 2 348.00 | 158 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 961.00 | 156 613.00 | 13 348.00 | 169 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 694.00 | 265 124.00 | 39 570.00 | 304 694.00 |