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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 2 107.00 | 1 277.00 | 3 384.00 |
AH Fonds commercial | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 018.00 | 198 761.00 | 4 257.00 | 203 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 359.00 | 30 167.00 | 15 193.00 | 45 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 361.00 | 231 034.00 | 66 327.00 | 297 361.00 |
BT Marchandises | 299 894.00 | | 299 894.00 | 299 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 969.00 | | 48 969.00 | 48 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 328.00 | | 116 328.00 | 116 328.00 |
BZ Autres créances | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 297 603.00 | | 297 603.00 | 297 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 884.00 | | 767 884.00 | 767 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 245.00 | 231 034.00 | 834 211.00 | 1 065 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 10 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 668.00 | 235 326.00 | | 19 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 874.00 | 24 343.00 | | 80 874.00 |
DL TOTAL (I) | 351 542.00 | 270 668.00 | | 351 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 597.00 | 145 016.00 | | 136 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 916.00 | 14 767.00 | | 32 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 659.00 | 20 157.00 | | 114 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 822.00 | 88 078.00 | | 119 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 038.00 | 38 416.00 | | 77 038.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | 2 726.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 669.00 | 309 160.00 | | 482 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 211.00 | 579 828.00 | | 834 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 651.00 | 291 189.00 | | 395 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 761.00 | 5 332.00 | 1 060 093.00 | 1 054 761.00 |
FG Production vendue services | 282 924.00 | 10 000.00 | 292 924.00 | 282 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 685.00 | 15 332.00 | 1 353 017.00 | 1 337 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 341.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 449.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459.00 | | | -1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 370.00 | 4 602.00 | | 26 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 366.00 | 918 629.00 | | 1 365 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 493.00 | 894 286.00 | | 1 284 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 874.00 | 24 343.00 | | 80 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 389.00 | 10 867.00 | | 12 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 514.00 | 10 341.00 | 4 821.00 | 225 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 1 128.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 535.00 | 9 213.00 | 4 821.00 | 224 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 822.00 | 119 822.00 | | 119 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 038.00 | 77 038.00 | | 77 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 597.00 | 49 579.00 | 87 018.00 | 136 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 010.00 | 280 992.00 | 87 018.00 | 368 010.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |