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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 166.00 | 57 153.00 | 24 013.00 | 81 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 593.00 | 58 053.00 | 352 540.00 | 410 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 364.00 | | 269 364.00 | 269 364.00 |
BZ Autres créances | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 275.00 | | 316 275.00 | 316 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 868.00 | 58 053.00 | 668 815.00 | 726 868.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 67 398.00 | | | 67 398.00 |
DH Report à nouveau | -73 255.00 | | | -73 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 140.00 | | | -95 140.00 |
DL TOTAL (I) | 273 003.00 | | | 273 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 077.00 | | | 74 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 044.00 | | | 277 044.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 812.00 | | | 395 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 815.00 | | | 668 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 812.00 | | | 395 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 659.00 | | 1 075 659.00 | 1 075 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 659.00 | | 1 075 659.00 | 1 075 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 740.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 378.00 | | | -3 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 315.00 | | | 1 084 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 455.00 | | | 1 179 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 140.00 | | | -95 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 767.00 | | 6 491.00 | 415 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 4 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 665.00 | 410 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 641.00 | 81 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 400.00 | | | 324 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 817.00 | | 6 491.00 | 86 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 053.00 | 15 950.00 | 6 949.00 | 49 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 653.00 | 15 950.00 | 6 949.00 | 48 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 393.00 | 96 393.00 | | 96 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 260 529.00 | | | 260 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 020.00 | 316 043.00 | 2 977.00 | 319 020.00 |
VW T.V.A. | 142 161.00 | 142 161.00 | | 142 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 812.00 | 395 812.00 | | 395 812.00 |