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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 6 469.00 | 3 431.00 | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 339 500.00 | | 339 500.00 | 339 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 638.00 | 962.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 453.00 | 68 776.00 | 17 677.00 | 86 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 587.00 | 75 883.00 | 364 703.00 | 440 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 443.00 | | 214 443.00 | 214 443.00 |
BZ Autres créances | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 934.00 | | 253 934.00 | 253 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 521.00 | 75 883.00 | 618 637.00 | 694 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 67 398.00 | | | 67 398.00 |
DH Report à nouveau | -148 119.00 | | | -148 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
DL TOTAL (I) | 346 182.00 | | | 346 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 862.00 | | | 180 862.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 456.00 | | | 272 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 637.00 | | | 618 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 038.00 | | | 257 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 694.00 | | 29 157.00 | 411 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 440 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | 88 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 900.00 | | 15 500.00 | 333 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 736.00 | | 13 581.00 | 74 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058.00 | | 76.00 | 3 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 294.00 | 8 733.00 | 144.00 | 67 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | 3 167.00 | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 992.00 | 5 567.00 | 144.00 | 63 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 471.00 | 63 471.00 | | 63 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 214 443.00 | 214 443.00 | | 214 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 487.00 | 23 069.00 | 15 418.00 | 38 487.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859.00 | | | 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 581.00 | 248 448.00 | 3 134.00 | 251 581.00 |
VW T.V.A. | 95 519.00 | 95 519.00 | | 95 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 456.00 | 257 038.00 | 15 418.00 | 272 456.00 |