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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 405.00 | 58 401.00 | 16 004.00 | 74 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 313.00 | 59 301.00 | 343 012.00 | 402 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 233.00 | | 217 233.00 | 217 233.00 |
BZ Autres créances | 73 393.00 | | 73 393.00 | 73 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 855.00 | | 290 855.00 | 290 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 168.00 | 59 301.00 | 633 867.00 | 693 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 67 398.00 | | | 67 398.00 |
DH Report à nouveau | -168 395.00 | | | -168 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 561.00 | | | -9 561.00 |
DL TOTAL (I) | 263 442.00 | | | 263 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 384.00 | | | 282 384.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 425.00 | | | 370 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 867.00 | | | 633 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 425.00 | | | 370 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 593.00 | | 2 400.00 | 410 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 3 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 680.00 | 402 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 130.00 | 74 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 400.00 | | | 324 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 666.00 | | 2 369.00 | 81 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 527.00 | | 32.00 | 4 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 053.00 | 8 000.00 | 6 752.00 | 58 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 653.00 | 8 000.00 | 6 752.00 | 57 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 929.00 | 41 929.00 | | 41 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 022.00 | 67 022.00 | | 67 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 208 398.00 | | | 208 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428.00 | | | 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 812.00 | | | 45 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 814.00 | 290 805.00 | 3 009.00 | 293 814.00 |
VW T.V.A. | 165 795.00 | 165 795.00 | | 165 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 425.00 | 370 425.00 | | 370 425.00 |