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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 875.00 | 11 853.00 | 1 021.00 | 12 875.00 |
AH Fonds commercial | 339 500.00 | | 339 500.00 | 339 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 078.00 | 521.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 727.00 | 81 175.00 | 11 552.00 | 92 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 872.00 | 94 106.00 | 355 766.00 | 449 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 374.00 | | 270 374.00 | 270 374.00 |
BZ Autres créances | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 72 672.00 | | 72 672.00 | 72 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 597.00 | | 438 597.00 | 438 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 469.00 | 94 106.00 | 794 363.00 | 888 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 524.00 | | | 66 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 67 397.00 | | | 67 397.00 |
DH Report à nouveau | -93 125.00 | | | -93 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
DL TOTAL (I) | 366 569.00 | | | 366 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 978.00 | | | 192 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 371.00 | | | 57 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 225.00 | | | 176 225.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 793.00 | | | 427 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 363.00 | | | 794 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 486.00 | | | 261 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 133.00 | | 814 133.00 | 814 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 133.00 | | 814 133.00 | 814 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 459.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 077.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 253.00 | | | -27 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 779.00 | | | 855 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 482.00 | | | 837 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 114.00 | | 6 070.00 | 465 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 312.00 | 449 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 296.00 | 94 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 375.00 | | | 352 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 553.00 | | 6 070.00 | 109 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 700.00 | 12 459.00 | 10 054.00 | 91 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 597.00 | 1 255.00 | | 10 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 103.00 | 11 204.00 | 10 054.00 | 81 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 371.00 | 57 371.00 | | 57 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 175.00 | 80 175.00 | | 80 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 270 374.00 | 270 374.00 | | 270 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VC Groupe et associés | 66 524.00 | | 66 524.00 | 66 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 371.00 | 23 064.00 | 166 307.00 | 189 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 044.00 | 299 350.00 | 69 694.00 | 369 044.00 |
VW T.V.A. | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 793.00 | 261 486.00 | 166 307.00 | 427 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
ST Autres comptes | 249 427.00 | | | 249 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
YT Sous‐traitance | 80 159.00 | | | 80 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 993.00 | | | 162 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 206.00 | | | 368 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |