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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 875.00 | 10 597.00 | 2 278.00 | 12 875.00 |
AH Fonds commercial | 339 500.00 | | 339 500.00 | 339 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 858.00 | 742.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 953.00 | 80 245.00 | 27 708.00 | 107 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 114.00 | 91 701.00 | 373 413.00 | 465 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 084.00 | | 212 084.00 | 212 084.00 |
BZ Autres créances | 38 280.00 | | 38 280.00 | 38 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 130 078.00 | | 130 078.00 | 130 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 754.00 | | 381 754.00 | 381 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 868.00 | 91 701.00 | 755 167.00 | 846 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 67 398.00 | | | 67 398.00 |
DH Report à nouveau | -95 216.00 | | | -95 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DL TOTAL (I) | 348 273.00 | | | 348 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 900.00 | | | 200 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 211.00 | | | 57 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 034.00 | | | 138 034.00 |
EA Autres dettes | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 895.00 | | | 406 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 167.00 | | | 755 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 408.00 | | | 206 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 587.00 | | 24 528.00 | 440 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 400.00 | | 2 975.00 | 349 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 053.00 | | 21 501.00 | 88 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134.00 | | 52.00 | 3 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 883.00 | 15 818.00 | 91 701.00 | 75 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 469.00 | 4 128.00 | 10 597.00 | 6 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 414.00 | 11 690.00 | 81 104.00 | 69 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 211.00 | 57 211.00 | | 57 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 212 084.00 | 212 084.00 | | 212 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VC Groupe et associés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 900.00 | 413.00 | 200 487.00 | 200 900.00 |
VI Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 296.00 | | | 186 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VP Divers | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 812.00 | 251 626.00 | 3 186.00 | 254 812.00 |
VW T.V.A. | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 895.00 | 206 408.00 | 200 487.00 | 406 895.00 |