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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 3 303.00 | 6 597.00 | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 236.00 | 63 492.00 | 10 744.00 | 74 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 694.00 | 67 294.00 | 344 400.00 | 411 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 137.00 | | 222 137.00 | 222 137.00 |
BZ Autres créances | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 917.00 | | 261 917.00 | 261 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 611.00 | 67 294.00 | 606 316.00 | 673 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 67 398.00 | | | 67 398.00 |
DH Report à nouveau | -177 956.00 | | | -177 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
DL TOTAL (I) | 293 279.00 | | | 293 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 614.00 | | | 212 614.00 |
EA Autres dettes | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 038.00 | | | 313 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 316.00 | | | 606 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 038.00 | | | 313 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 314.00 | 49.00 | 11 700.00 | 402 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 369.00 | 411 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 369.00 | 74 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 400.00 | | 9 500.00 | 324 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 905.00 | | 2 200.00 | 74 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009.00 | 49.00 | | 3 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 301.00 | 8 138.00 | 145.00 | 59 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 2 903.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 901.00 | 5 235.00 | 145.00 | 58 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 481.00 | 53 481.00 | | 53 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
UX Autres créances clients | 222 137.00 | | | 222 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 092.00 | 260 034.00 | 3 058.00 | 263 092.00 |
VW T.V.A. | 100 130.00 | 100 130.00 | | 100 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 038.00 | 313 038.00 | | 313 038.00 |