| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 605.00 | | 73 605.00 | 73 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 042.00 | 6 793.00 | 2 249.00 | 9 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 647.00 | 6 793.00 | 75 854.00 | 82 647.00 |
BP En cours de production de services | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 941.00 | 65 065.00 | 467 876.00 | 532 941.00 |
BZ Autres créances | 82 705.00 | | 82 705.00 | 82 705.00 |
CF Disponibilités | 68 993.00 | | 68 993.00 | 68 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 025.00 | 65 065.00 | 680 960.00 | 746 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 672.00 | 71 858.00 | 756 814.00 | 828 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 397.00 | | | 122 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 125.00 | | | 70 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 879.00 | | | 69 879.00 |
DL TOTAL (I) | 372 400.00 | | | 372 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 968.00 | | | 110 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 397.00 | | | 143 397.00 |
EA Autres dettes | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 414.00 | | | 384 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 814.00 | | | 756 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 414.00 | | | 384 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 122.00 | | 1 122 122.00 | 1 122 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 122.00 | | 1 122 122.00 | 1 122 122.00 |
FM Production stockée | | | 35 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 065.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 494.00 | | | 1 254 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 615.00 | | | 1 184 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 879.00 | | | 69 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 587.00 | | 4 080.00 | 79 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 82 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 9 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 605.00 | | | 73 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 982.00 | | 4 080.00 | 5 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 866.00 | 2 926.00 | | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 866.00 | 2 926.00 | | 3 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 065.00 | 87 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 968.00 | 110 968.00 | | 110 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 019.00 | 61 019.00 | | 61 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
UX Autres créances clients | 454 893.00 | | | 454 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 047.00 | | | 78 047.00 |
VB T. V. A. | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
VC Groupe et associés | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
VI Groupe et associés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 255.00 | 634 255.00 | | 634 255.00 |
VW T.V.A. | 78 624.00 | 78 624.00 | | 78 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 414.00 | 384 414.00 | | 384 414.00 |