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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 605.00 | | 73 605.00 | 73 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 724.00 | 10 644.00 | 1 080.00 | 11 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 329.00 | 10 644.00 | 74 685.00 | 85 329.00 |
BP En cours de production de services | 113 570.00 | | 113 570.00 | 113 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 968.00 | 45 707.00 | 406 261.00 | 451 968.00 |
BZ Autres créances | 62 540.00 | | 62 540.00 | 62 540.00 |
CF Disponibilités | 64 033.00 | | 64 033.00 | 64 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 823.00 | 45 707.00 | 659 116.00 | 704 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 152.00 | 56 350.00 | 733 801.00 | 790 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 397.00 | | | 122 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
DL TOTAL (I) | 287 511.00 | | | 287 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 121.00 | | | 41 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 519.00 | | | 149 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 908.00 | | | 148 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 180.00 | | | 101 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 290.00 | | | 446 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 801.00 | | | 733 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 290.00 | | | 446 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 263.00 | | 1 220 263.00 | 1 220 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 263.00 | | 1 220 263.00 | 1 220 263.00 |
FM Production stockée | | | -1 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 996.00 | | | 1 279 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 499.00 | | | 1 260 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 740.00 | | 589.00 | 84 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 605.00 | | | 73 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 135.00 | | 589.00 | 11 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 757.00 | 1 887.00 | | 8 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 757.00 | 1 887.00 | | 8 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 707.00 | 53 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 519.00 | 149 519.00 | | 149 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 180.00 | 101 180.00 | | 101 180.00 |
UX Autres créances clients | 397 120.00 | 397 120.00 | | 397 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
VB T. V. A. | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VC Groupe et associés | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VI Groupe et associés | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 220.00 | 527 220.00 | | 527 220.00 |
VW T.V.A. | 82 960.00 | 82 960.00 | | 82 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 290.00 | 446 290.00 | | 446 290.00 |