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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 605.00 | | 73 605.00 | 73 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 135.00 | 8 757.00 | 2 377.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 740.00 | 8 757.00 | 75 982.00 | 84 740.00 |
BP En cours de production de services | 115 560.00 | | 115 560.00 | 115 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 363.00 | 53 329.00 | 313 034.00 | 366 363.00 |
BZ Autres créances | 91 533.00 | | 91 533.00 | 91 533.00 |
CF Disponibilités | 102 026.00 | | 102 026.00 | 102 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 469.00 | 53 329.00 | 635 140.00 | 688 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 209.00 | 62 087.00 | 711 122.00 | 773 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 397.00 | | | 122 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 796.00 | | | 79 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 237.00 | | | 76 237.00 |
DL TOTAL (I) | 388 429.00 | | | 388 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 605.00 | | | 93 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 962.00 | | | 133 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 730.00 | | | 88 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 693.00 | | | 322 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 122.00 | | | 711 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 693.00 | | | 322 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 488.00 | | 1 166 488.00 | 1 166 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 488.00 | | 1 166 488.00 | 1 166 488.00 |
FM Production stockée | | | 72 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 391.00 | | | 1 312 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 154.00 | | | 1 236 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 237.00 | | | 76 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 647.00 | | 2 093.00 | 82 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 605.00 | | | 73 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 042.00 | | 2 093.00 | 9 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 793.00 | 1 965.00 | 8 757.00 | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 793.00 | 1 965.00 | 8 757.00 | 6 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 329.00 | 65 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 290 483.00 | | | 290 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 880.00 | | | 75 880.00 |