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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 605.00 | | 127 605.00 | 127 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 435.00 | 9 149.00 | 1 286.00 | 10 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 040.00 | 9 149.00 | 128 891.00 | 138 040.00 |
BP En cours de production de services | 98 806.00 | | 98 806.00 | 98 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 256.00 | 40 184.00 | 380 072.00 | 420 256.00 |
BZ Autres créances | 127 877.00 | | 127 877.00 | 127 877.00 |
CF Disponibilités | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 525.00 | 40 184.00 | 669 341.00 | 709 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 566.00 | 49 333.00 | 798 232.00 | 847 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 397.00 | | | 122 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 857.00 | | | 108 857.00 |
DL TOTAL (I) | 376 298.00 | | | 376 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 714.00 | | | 162 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 716.00 | | | 138 716.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 425.00 | | | 88 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 934.00 | | | 421 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 232.00 | | | 798 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 934.00 | | | 421 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 947.00 | | 1 387 947.00 | 1 387 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 947.00 | | 1 387 947.00 | 1 387 947.00 |
FM Production stockée | | | -14 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 184.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 571.00 | | | 1 429 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 714.00 | | | 1 320 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 857.00 | | | 108 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 329.00 | | 55 691.00 | 85 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980.00 | 138 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 980.00 | 10 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 605.00 | | 54 000.00 | 73 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 724.00 | | 1 691.00 | 11 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 644.00 | 1 485.00 | 2 980.00 | 10 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 644.00 | 1 485.00 | 2 980.00 | 10 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 184.00 | 45 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 714.00 | 162 714.00 | | 162 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 425.00 | 88 425.00 | | 88 425.00 |
UX Autres créances clients | 366 977.00 | 366 977.00 | | 366 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
VB T. V. A. | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VC Groupe et associés | 99 347.00 | 99 347.00 | | 99 347.00 |
VI Groupe et associés | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 419.00 | 572 419.00 | | 572 419.00 |
VW T.V.A. | 69 967.00 | 69 967.00 | | 69 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 934.00 | 421 934.00 | | 421 934.00 |