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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 605.00 | | 127 605.00 | 127 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 045.00 | 10 919.00 | 7 126.00 | 18 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 650.00 | 10 919.00 | 134 731.00 | 145 650.00 |
BP En cours de production de services | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 275.00 | 59 512.00 | 558 763.00 | 618 275.00 |
BZ Autres créances | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CF Disponibilités | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 793.00 | 59 512.00 | 792 281.00 | 851 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 443.00 | 70 431.00 | 927 012.00 | 997 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 397.00 | | | 122 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 247.00 | | | 112 247.00 |
DL TOTAL (I) | 368 585.00 | | | 368 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 135.00 | | | 200 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 862.00 | | | 107 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 277.00 | | | 226 277.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 427.00 | | | 558 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 012.00 | | | 927 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 427.00 | | | 558 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 574.00 | | 1 526 574.00 | 1 526 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 574.00 | | 1 526 574.00 | 1 526 574.00 |
FM Production stockée | | | -68 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 512.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -26.00 | | | -26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -26.00 | | | -26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 089.00 | | | 1 507 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 842.00 | | | 1 394 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 247.00 | | | 112 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 040.00 | | 8 552.00 | 138 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943.00 | 145 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 943.00 | 18 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 605.00 | | | 127 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 435.00 | | 8 552.00 | 10 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 149.00 | 2 712.00 | 943.00 | 9 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 149.00 | 2 712.00 | 943.00 | 9 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 512.00 | 40 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 492 277.00 | 492 277.00 | | 492 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 998.00 | 125 998.00 | | 125 998.00 |
VB T. V. A. | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VC Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 534.00 | 661 534.00 | | 661 534.00 |