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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 605.00 | | 127 605.00 | 127 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 045.00 | 14 758.00 | 3 287.00 | 18 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 650.00 | 14 758.00 | 130 892.00 | 145 650.00 |
BP En cours de production de services | 60 385.00 | | 60 385.00 | 60 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 514.00 | 48 125.00 | 415 389.00 | 463 514.00 |
BZ Autres créances | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CF Disponibilités | 57 197.00 | | 57 197.00 | 57 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 984.00 | 48 125.00 | 553 859.00 | 601 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 634.00 | 62 883.00 | 684 751.00 | 747 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 397.00 | | | 122 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 924.00 | | | 88 924.00 |
DL TOTAL (I) | 337 094.00 | | | 337 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 748.00 | | | 107 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -11 801.00 | | | -11 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 605.00 | | | 183 605.00 |
EA Autres dettes | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 657.00 | | | 347 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 751.00 | | | 684 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 657.00 | | | 347 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 433.00 | | 1 412 433.00 | 1 412 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 433.00 | | 1 412 433.00 | 1 412 433.00 |
FM Production stockée | | | 30 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 887.00 | | | 1 523 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 963.00 | | | 1 434 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 924.00 | | | 88 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 650.00 | | | 145 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 605.00 | | | 127 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 919.00 | 3 839.00 | 14 758.00 | 10 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 919.00 | 3 839.00 | 14 758.00 | 10 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 260.00 | 60 385.00 | 30 260.00 | 30 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 260.00 | 60 385.00 | 30 260.00 | 30 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 260.00 | 60 385.00 | 30 260.00 | 30 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -11 801.00 | -11 801.00 | | -11 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 030.00 | 55 030.00 | | 55 030.00 |
UX Autres créances clients | 359 446.00 | 359 446.00 | | 359 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 068.00 | | 104 068.00 | 104 068.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VI Groupe et associés | 107 748.00 | 107 748.00 | | 107 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 403.00 | 380 335.00 | 104 068.00 | 484 403.00 |
VW T.V.A. | 98 611.00 | 98 611.00 | | 98 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 657.00 | 347 657.00 | | 347 657.00 |