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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 917.00 | 125 744.00 | 21 172.00 | 146 917.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 597.00 | 126 394.00 | 41 202.00 | 167 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 327.00 | 392.00 | 23 936.00 | 24 327.00 |
072 Créances – Autres | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
084 Disponibilités | 134 467.00 | | 134 467.00 | 134 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 664.00 | 392.00 | 303 272.00 | 303 664.00 |
110 Total général Actif | 471 261.00 | 126 786.00 | 344 475.00 | 471 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -1 612.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 670 434.00 | | | 670 434.00 |
222 Production stockée | -2 058.00 | | | -2 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 732.00 | | | 671 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 295 400.00 | | | 295 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
242 Autres charges externes. | 113 139.00 | | | 113 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | | | 665.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 304.00 | | | 91 304.00 |
252 Charges sociales | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
256 Dotations aux provisions | 78.00 | | | 78.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 825.00 | | | 559 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 907.00 | | | 111 907.00 |
280 Produits financiers | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 437.00 | | | 84 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 292.00 | | | 168 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 78.00 | | | 78.00 |