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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 801.00 | 199 563.00 | 58 237.00 | 257 801.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 481.00 | 200 213.00 | 78 267.00 | 278 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 851.00 | 1 832.00 | 31 020.00 | 32 851.00 |
072 Créances – Autres | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
084 Disponibilités | 212 754.00 | | 212 754.00 | 212 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 324.00 | 1 832.00 | 373 492.00 | 375 324.00 |
110 Total général Actif | 653 804.00 | 202 045.00 | 451 759.00 | 653 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 887.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 645 242.00 | | | 645 242.00 |
222 Production stockée | 418.00 | | | 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 806.00 | | | 647 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 068.00 | | | 235 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
242 Autres charges externes. | 103 496.00 | | | 103 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 252.00 | | | 103 252.00 |
252 Charges sociales | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 790.00 | | | 521 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 016.00 | | | 126 016.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 694.00 | | | 96 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 439.00 | | | 262 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 863.00 | | | 87 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 792.00 | | | 61 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |