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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 759.00 | 173 598.00 | 68 162.00 | 241 759.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 439.00 | 174 248.00 | 88 192.00 | 262 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 617.00 | 1 832.00 | 26 785.00 | 28 617.00 |
072 Créances – Autres | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
084 Disponibilités | 169 461.00 | | 169 461.00 | 169 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 360.00 | 1 832.00 | 337 529.00 | 339 360.00 |
110 Total général Actif | 601 800.00 | 176 079.00 | 425 720.00 | 601 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 602.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 635 451.00 | | | 635 451.00 |
222 Production stockée | 332.00 | | | 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
230 Autres produits | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 467.00 | | | 642 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 758.00 | | | 231 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 522.00 | | | 522.00 |
242 Autres charges externes. | 131 154.00 | | | 131 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 952.00 | | | 93 952.00 |
252 Charges sociales | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 339.00 | | | 530 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 128.00 | | | 112 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 218.00 | | | 88 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 796.00 | | | 259 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 560.00 | | | 95 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 005.00 | | | 67 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |