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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 775.00 | 170 930.00 | 79 845.00 | 250 775.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 424.00 | 171 580.00 | 119 844.00 | 291 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 098.00 | 1 832.00 | 47 266.00 | 49 098.00 |
072 Créances – Autres | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 242 364.00 | | 242 364.00 | 242 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 350.00 | 1 832.00 | 430 518.00 | 432 350.00 |
110 Total général Actif | 723 774.00 | 173 412.00 | 550 363.00 | 723 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 263 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 898.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 924.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 753 178.00 | | | 753 178.00 |
222 Production stockée | -655.00 | | | -655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 757 655.00 | | | 757 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273 166.00 | | | 273 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -136.00 | | | -136.00 |
242 Autres charges externes. | 145 694.00 | | | 145 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 541.00 | | | -25 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 045.00 | | | 105 045.00 |
252 Charges sociales | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 320.00 | | | 600 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 157 335.00 | | | 157 335.00 |
280 Produits financiers | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 038.00 | | | 134 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 736.00 | | | 48 736.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 480.00 | | | 278 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 924.00 | | | 77 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 979.00 | | | 64 979.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 897.00 | | | 136 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 975.00 | | | 84 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |