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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 667.00 | 198 163.00 | 80 504.00 | 278 667.00 |
040 Immobilisations financières | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 396.00 | 198 813.00 | 120 583.00 | 319 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 976.00 | 1 832.00 | 13 145.00 | 14 976.00 |
072 Créances – Autres | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 339 976.00 | | 339 976.00 | 339 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517 096.00 | 1 832.00 | 515 264.00 | 517 096.00 |
110 Total général Actif | 836 492.00 | 200 645.00 | 635 847.00 | 836 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 337 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 484 239.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 706.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 706.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 424.00 | | | 291 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 079.00 | | | 165 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142 206.00 | | | 142 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |