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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 117.00 | 149 061.00 | 90 056.00 | 239 117.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 797.00 | 149 711.00 | 110 086.00 | 259 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 604.00 | 1 832.00 | 27 773.00 | 29 604.00 |
072 Créances – Autres | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
084 Disponibilités | 197 893.00 | | 197 893.00 | 197 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 030.00 | 1 832.00 | 323 199.00 | 325 030.00 |
110 Total général Actif | 584 827.00 | 151 543.00 | 433 284.00 | 584 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 202.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 653 220.00 | | | 653 220.00 |
222 Production stockée | -405.00 | | | -405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 816.00 | | | 653 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 266 302.00 | | | 266 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -262.00 | | | -262.00 |
242 Autres charges externes. | 113 242.00 | | | 113 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 229.00 | | | 98 229.00 |
252 Charges sociales | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 831.00 | | | 551 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 985.00 | | | 101 985.00 |
280 Produits financiers | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
294 Charges financières | 156.00 | | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 026.00 | | | 80 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 596.00 | | | 167 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 200.00 | | | 92 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 409.00 | | | 102 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |