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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 460.00 | 7 612.00 | 3 848.00 | 11 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 357.00 | 65 009.00 | 4 348.00 | 69 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 391.00 | 72 621.00 | 22 771.00 | 95 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 692.00 | | 157 692.00 | 157 692.00 |
BZ Autres créances | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 735.00 | | 250 735.00 | 250 735.00 |
CF Disponibilités | 129 424.00 | | 129 424.00 | 129 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 673.00 | | 789 673.00 | 789 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 665.00 | 72 621.00 | 831 044.00 | 903 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8 789.00 | 12 107.00 | | 8 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 588 034.00 | 2 188 276.00 | | 1 588 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 788 693.00 | 1 275 232.00 | | 788 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22 903.00 | -51 065.00 | | 22 903.00 |
242 Autres charges externes. | 164 482.00 | 224 963.00 | | 164 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 853.00 | 24 291.00 | | 22 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 330 514.00 | 459 091.00 | | 330 514.00 |
252 Charges sociales | 116 276.00 | 138 012.00 | | 116 276.00 |
262 Autres charges | 4 932.00 | 278.00 | | 4 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 580.00 | 641 050.00 | | 483 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 377.00 | 98 096.00 | | 128 377.00 |
280 Produits financiers | 11 425.00 | 5 653.00 | | 11 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 641.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253.00 | 242.00 | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 978.00 | 25 888.00 | | 38 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 110.00 | 76 978.00 | | 101 110.00 |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 800.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 105 567.00 | 88 788.00 | | 105 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 110.00 | 76 978.00 | | 101 110.00 |
DL TOTAL (I) | 481 677.00 | 416 567.00 | | 481 677.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 016.00 | 164 565.00 | | 82 016.00 |
EA Autres dettes | | 26 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 367.00 | 585 286.00 | | 349 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 044.00 | 1 001 853.00 | | 831 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 694.00 | 9 004.00 | 18 077.00 | 81 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 794.00 | 6 766.00 | 17 551.00 | 75 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 016.00 | 82 016.00 | | 82 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 332.00 | 124 332.00 | | 124 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 367.00 | 349 367.00 | | 349 367.00 |