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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 356.00 | 444.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 354.00 | 26 401.00 | 66 953.00 | 93 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 831.00 | 34 545.00 | 81 286.00 | 115 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 228.00 | | 178 228.00 | 178 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 174.00 | | 439 174.00 | 439 174.00 |
BZ Autres créances | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 271 883.00 | | 271 883.00 | 271 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 973.00 | | 994 973.00 | 994 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 804.00 | 34 545.00 | 1 076 259.00 | 1 110 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 222 675.00 | 206 282.00 | | 222 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 867.00 | 16 393.00 | | 10 867.00 |
DL TOTAL (I) | 508 542.00 | 497 675.00 | | 508 542.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 43 528.00 | 32 631.00 | | 43 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 168.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 016.00 | 167 711.00 | | 187 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 355.00 | 80 557.00 | | 162 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 400.00 | 165 290.00 | | 159 400.00 |
EA Autres dettes | 3 598.00 | 219.00 | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 717.00 | 446 576.00 | | 567 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 259.00 | 944 251.00 | | 1 076 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 449.00 | 15 365.00 | 31 269.00 | 50 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 267.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 359.00 | 15 098.00 | 31 269.00 | 50 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 355.00 | 162 355.00 | | 162 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 400.00 | 159 400.00 | | 159 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 615.00 | 190 615.00 | | 190 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 680.00 | 23 972.00 | 19 708.00 | 43 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 846.00 | 484 846.00 | 2 000.00 | 486 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 050.00 | 536 342.00 | 19 708.00 | 556 050.00 |