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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 738.00 | 7 391.00 | 2 347.00 | 9 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 832.00 | 69 824.00 | 64 008.00 | 133 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 127.00 | 78 014.00 | 80 113.00 | 158 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 738.00 | | 154 738.00 | 154 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 609.00 | 41 642.00 | 505 967.00 | 547 609.00 |
BZ Autres créances | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 454 980.00 | | 454 980.00 | 454 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 205.00 | 41 642.00 | 1 184 562.00 | 1 226 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 331.00 | 119 656.00 | 1 264 675.00 | 1 384 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 268 754.00 | 233 542.00 | | 268 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 436.00 | 35 212.00 | | 142 436.00 |
DL TOTAL (I) | 686 191.00 | 543 754.00 | | 686 191.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 660.00 | 44 135.00 | | 32 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 162.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 729.00 | 126 108.00 | | 148 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 238.00 | 126 664.00 | | 113 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 499.00 | 143 760.00 | | 282 499.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 7 727.00 | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 485.00 | 448 557.00 | | 578 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 675.00 | 992 311.00 | | 1 264 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 629.00 | 25 724.00 | 3 338.00 | 55 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 177.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 006.00 | 25 546.00 | 3 338.00 | 55 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 238.00 | 113 238.00 | | 113 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 498.00 | 282 498.00 | | 282 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 928.00 | 149 928.00 | | 149 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 820.00 | 20 194.00 | 12 626.00 | 32 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 486.00 | 566 486.00 | | 566 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 486.00 | 566 486.00 | 2 000.00 | 568 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 485.00 | 565 858.00 | 12 626.00 | 578 485.00 |