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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 623.00 | 177.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 768.00 | 7 968.00 | 1 800.00 | 9 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 884.00 | 47 038.00 | 65 846.00 | 112 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 084.00 | 55 629.00 | 81 455.00 | 137 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 076.00 | | 192 076.00 | 192 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 929.00 | 117.00 | 375 812.00 | 375 929.00 |
BZ Autres créances | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 277 438.00 | | 277 438.00 | 277 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 974.00 | 117.00 | 910 856.00 | 910 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 057.00 | 55 746.00 | 992 311.00 | 1 048 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 233 542.00 | 222 675.00 | | 233 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 212.00 | 10 867.00 | | 35 212.00 |
DL TOTAL (I) | 543 754.00 | 508 542.00 | | 543 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 297.00 | 43 680.00 | | 44 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 108.00 | 187 016.00 | | 126 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 664.00 | 162 355.00 | | 126 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 760.00 | 159 400.00 | | 143 760.00 |
EA Autres dettes | 7 727.00 | 3 598.00 | | 7 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 557.00 | 567 717.00 | | 448 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 311.00 | 1 076 259.00 | | 992 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 545.00 | 21 242.00 | 159.00 | 34 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 267.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 189.00 | 20 975.00 | 159.00 | 34 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 664.00 | 126 664.00 | | 126 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 761.00 | 143 761.00 | | 143 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 835.00 | 133 835.00 | | 133 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 297.00 | 23 756.00 | 20 541.00 | 44 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 460.00 | 391 460.00 | | 391 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 460.00 | 391 460.00 | 2 000.00 | 393 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 557.00 | 428 015.00 | 20 541.00 | 448 557.00 |