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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 627.00 | 7 619.00 | 1 008.00 | 8 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 832.00 | 93 942.00 | 39 890.00 | 133 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 577.00 | 102 361.00 | 54 216.00 | 156 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 243.00 | | 223 243.00 | 223 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 219.00 | 409.00 | 337 810.00 | 338 219.00 |
BZ Autres créances | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 421 036.00 | | 421 036.00 | 421 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 774.00 | 409.00 | 1 052 365.00 | 1 052 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 351.00 | 102 770.00 | 1 106 581.00 | 1 209 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 411 191.00 | 268 754.00 | | 411 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 531.00 | 142 436.00 | | 108 531.00 |
DL TOTAL (I) | 794 722.00 | 686 191.00 | | 794 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 626.00 | 32 660.00 | | 12 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 682.00 | 148 889.00 | | 47 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 442.00 | 113 238.00 | | 112 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 069.00 | 282 499.00 | | 139 069.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 1 199.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 859.00 | 578 485.00 | | 311 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 581.00 | 1 264 675.00 | | 1 106 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 014.00 | 24 575.00 | 228.00 | 78 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 215.00 | 24 574.00 | 228.00 | 77 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 442.00 | 112 442.00 | | 112 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 069.00 | 139 069.00 | | 139 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 763.00 | 11 820.00 | 943.00 | 12 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 495.00 | 358 495.00 | | 358 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 495.00 | 358 495.00 | 2 000.00 | 360 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 859.00 | 310 916.00 | 943.00 | 311 859.00 |