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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 90.00 | 710.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 460.00 | 11 216.00 | 243.00 | 11 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 756.00 | 39 143.00 | 43 613.00 | 82 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 905.00 | 50 449.00 | 58 456.00 | 108 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 713.00 | | 214 713.00 | 214 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 072.00 | 432.00 | 452 640.00 | 453 072.00 |
BZ Autres créances | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 143 172.00 | | 143 172.00 | 143 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 228.00 | 432.00 | 885 796.00 | 886 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 132.00 | 50 881.00 | 944 251.00 | 995 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 206 282.00 | 171 677.00 | | 206 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 393.00 | 34 605.00 | | 16 393.00 |
DL TOTAL (I) | 497 675.00 | 481 282.00 | | 497 675.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 631.00 | 14 580.00 | | 32 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 166.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 711.00 | 123 943.00 | | 167 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 557.00 | 137 507.00 | | 80 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 290.00 | 149 152.00 | | 165 290.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 576.00 | 430 496.00 | | 446 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 251.00 | 911 778.00 | | 944 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 509.00 | 6 928.00 | 988.00 | 44 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 509.00 | 6 838.00 | 988.00 | 44 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 557.00 | 80 557.00 | | 80 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 930.00 | 167 930.00 | | 167 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 799.00 | 16 749.00 | 16 053.00 | 32 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 290.00 | 165 290.00 | | 165 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 343.00 | 478 343.00 | 2 000.00 | 480 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 576.00 | 430 527.00 | 16 053.00 | 446 576.00 |