| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 88.00 | 912.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 133 371.00 | | 133 371.00 | 133 371.00 |
AP Constructions | 1 593 950.00 | 432 567.00 | 1 161 383.00 | 1 593 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 851.00 | 32 146.00 | 8 705.00 | 40 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 195.00 | 38 742.00 | 49 453.00 | 88 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 367.00 | 503 455.00 | 1 532 911.00 | 2 036 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
BZ Autres créances | 76 464.00 | | 76 464.00 | 76 464.00 |
CF Disponibilités | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 587.00 | | 102 587.00 | 102 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 954.00 | 503 455.00 | 1 635 499.00 | 2 138 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 032.00 | 9 764.00 | | 8 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350.00 | -1 732.00 | | -350.00 |
DL TOTAL (I) | 8 782.00 | 9 132.00 | | 8 782.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 386.00 | 1 430 170.00 | | 1 308 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 152.00 | 165 203.00 | | 201 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 585.00 | 39 723.00 | | 38 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 592.00 | 65 838.00 | | 69 592.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 217.00 | 1 700 935.00 | | 1 620 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 499.00 | 1 710 068.00 | | 1 635 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 217.00 | 384 529.00 | | 1 620 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 532.00 | 36 821.00 | | 23 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
FG Production vendue services | 428 021.00 | | 428 021.00 | 428 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 021.00 | | 428 021.00 | 428 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | 5 248.00 | | 44.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 287.00 | 1 184.00 | | 1 287.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 2 087.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 19.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 70 000.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 70 000.00 | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 449.00 | 91 348.00 | | 26 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 449.00 | 91 348.00 | | 26 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 254.00 | -21 348.00 | | -26 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 260.00 | 540 889.00 | | 428 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 610.00 | 542 620.00 | | 428 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350.00 | -1 732.00 | | -350.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 887.00 | | 32 480.00 | 2 003 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 856 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 30 000.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 887.00 | | 2 480.00 | 1 853 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 788.00 | 118 667.00 | | 384 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 788.00 | 118 667.00 | | 384 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
VC Groupe et associés | 48 057.00 | | | 48 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106 610.00 | 1 106 610.00 | | 1 106 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 776.00 | 201 776.00 | | 201 776.00 |
VI Groupe et associés | 198 652.00 | 198 652.00 | | 198 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 917.00 | | | 109 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VP Divers | 347.00 | | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 587.00 | 102 587.00 | | 102 587.00 |
VW T.V.A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 217.00 | 1 620 217.00 | | 1 620 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 273.00 | 30 231.00 | | 24 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 524.00 | 15 070.00 | | 15 524.00 |
ST Autres comptes | 121 617.00 | 100 827.00 | | 121 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 255.00 | 2 271.00 | | 3 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 063.00 | 37 520.00 | | 3 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 077.00 | 3 281.00 | | 4 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 997.00 | 9 165.00 | | 7 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 270.00 | 39 396.00 | | 32 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 108.00 | 30 694.00 | | 36 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 259.00 | 22 015.00 | | 20 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 774.00 | 158 970.00 | | 148 774.00 |