| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 887 907.00 | | 887 907.00 | 887 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 659.00 | | 888 659.00 | 888 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 659.00 | | 888 659.00 | 888 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 197.00 | 1 873.00 | | 4 197.00 |
DG Autres réserves | 44 151.00 | | | 44 151.00 |
DH Report à nouveau | 60 053.00 | 60 053.00 | | 60 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 470.00 | 46 475.00 | | 143 470.00 |
DL TOTAL (I) | 328 872.00 | 185 402.00 | | 328 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 604.00 | 129 669.00 | | 116 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 114.00 | 37 790.00 | | 61 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 900.00 | 128 308.00 | | 195 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 987.00 | 125 020.00 | | 87 987.00 |
EA Autres dettes | 98 182.00 | 96 108.00 | | 98 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 787.00 | 516 896.00 | | 559 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 659.00 | 702 298.00 | | 888 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 211.00 | 419 692.00 | | 474 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 460.00 | 21 136.00 | | 19 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 236.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 689.00 | 15 561.00 | | 141 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 689.00 | 1 165 561.00 | | 141 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | 36 541.00 | | 2 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 081 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | 1 117 814.00 | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 507.00 | 47 747.00 | | 139 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 552.00 | 4 235.00 | | 23 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 079.00 | 1 312 420.00 | | 323 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 609.00 | 1 265 945.00 | | 179 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 470.00 | 46 475.00 | | 143 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 363.00 | 3 353.00 | | 1 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 360 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 127.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 127.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 900.00 | 195 900.00 | | 195 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 182.00 | 98 182.00 | | 98 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VC Groupe et associés | 340 890.00 | 340 890.00 | | 340 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 144.00 | 11 568.00 | 48 231.00 | 97 144.00 |
VI Groupe et associés | 61 114.00 | 61 114.00 | | 61 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 658.00 | 507 658.00 | | 507 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 659.00 | 888 659.00 | | 888 659.00 |
VW T.V.A. | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 787.00 | 474 211.00 | 48 231.00 | 559 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 650.00 | 17 350.00 | | 2 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 585.00 | 41 965.00 | | 79 585.00 |
ST Autres comptes | 38 362.00 | 45 330.00 | | 38 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 173.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 155.00 | 3 409.00 | | 4 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 805.00 | 20 759.00 | | 6 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 519.00 | 19 178.00 | | 20 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 274.00 | 6 182.00 | | 5 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 947.00 | 87 468.00 | | 117 947.00 |