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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 133 371.00 | | 133 371.00 | 133 371.00 |
AP Constructions | 1 806 757.00 | 1 041 201.00 | 765 555.00 | 1 806 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 818.00 | 71 582.00 | 21 237.00 | 92 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 877.00 | 122 555.00 | 18 322.00 | 140 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 022.00 | 1 236 338.00 | 1 089 684.00 | 2 326 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BZ Autres créances | 284 172.00 | | 284 172.00 | 284 172.00 |
CF Disponibilités | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 622.00 | | 295 622.00 | 295 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 644.00 | 1 236 338.00 | 1 385 306.00 | 2 621 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 532.00 | 100.00 | | 532.00 |
DH Report à nouveau | 25 935.00 | 17 741.00 | | 25 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 459.00 | 8 626.00 | | 35 459.00 |
DL TOTAL (I) | 138 926.00 | 103 467.00 | | 138 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 885.00 | 997 939.00 | | 907 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 632.00 | 45 896.00 | | 36 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 671.00 | 3 499.00 | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 877.00 | 180 958.00 | | 148 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 450.00 | 132 788.00 | | 118 450.00 |
EA Autres dettes | 32 864.00 | 50 000.00 | | 32 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 380.00 | 1 411 080.00 | | 1 246 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 306.00 | 1 514 547.00 | | 1 385 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 125.00 | 418 738.00 | | 446 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 124.00 | 13 113.00 | | 14 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 460.00 | | 419 460.00 | 419 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 460.00 | | 419 460.00 | 419 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 597.00 | |
GE Autres charges | | | 4 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 114.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 347.00 | 595.00 | | 4 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 472.00 | 830.00 | | 74 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 344 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 472.00 | 345 413.00 | | 74 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 276.00 | 81 962.00 | | 37 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 344 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 276.00 | 426 090.00 | | 37 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 196.00 | -80 677.00 | | 37 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 996.00 | 942 105.00 | | 493 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 537.00 | 933 479.00 | | 458 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 459.00 | 8 626.00 | | 35 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 645.00 | 17 935.00 | | 5 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 022.00 | | | 2 326 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 326 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 173 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 822.00 | | | 2 173 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 741.00 | 96 597.00 | | 1 139 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 741.00 | 96 597.00 | | 1 138 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 877.00 | 148 877.00 | | 148 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VB T. V. A. | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VC Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 761.00 | 95 178.00 | 471 245.00 | 893 761.00 |
VI Groupe et associés | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 583.00 | | | 91 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 572.00 | 72 572.00 | | 72 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 904.00 | 261 904.00 | | 261 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 316.00 | 294 316.00 | | 294 316.00 |
VW T.V.A. | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 709.00 | 446 125.00 | 471 245.00 | 1 244 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 766.00 | 20 479.00 | | 16 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 056.00 | 84 876.00 | | 54 056.00 |
ST Autres comptes | 171 039.00 | 181 312.00 | | 171 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 252.00 | 8 326.00 | | 10 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 018.00 | 28 805.00 | | 27 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 167.00 | 65 500.00 | | 53 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 150.00 | 33 810.00 | | 38 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 095.00 | 266 188.00 | | 225 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |