| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 473 537.00 | | 473 537.00 | 473 537.00 |
AN Terrains | 133 371.00 | | 133 371.00 | 133 371.00 |
AP Constructions | 1 806 757.00 | 872 299.00 | 934 458.00 | 1 806 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 818.00 | 60 688.00 | 52 131.00 | 112 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 877.00 | 94 506.00 | 46 371.00 | 140 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 559.00 | 1 028 492.00 | 1 641 067.00 | 2 669 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
BZ Autres créances | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
CF Disponibilités | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 071.00 | | 77 071.00 | 77 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 630.00 | 1 028 492.00 | 1 718 138.00 | 2 746 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 1 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 238.00 | -16 109.00 | | 2 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 497.00 | 18 347.00 | | -75 497.00 |
DL TOTAL (I) | 77 841.00 | 3 338.00 | | 77 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 032.00 | 1 173 241.00 | | 1 079 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 807.00 | 105 300.00 | | 105 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 788.00 | 6 588.00 | | 11 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 057.00 | 155 447.00 | | 254 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 621.00 | 52 163.00 | | 108 621.00 |
EA Autres dettes | 68 491.00 | 50 000.00 | | 68 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 296.00 | 1 542 738.00 | | 1 640 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 138.00 | 1 546 076.00 | | 1 718 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 411.00 | | 123 411.00 | 123 411.00 |
FG Production vendue services | 709 644.00 | | 709 644.00 | 709 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 055.00 | | 833 055.00 | 833 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 851.00 | | | 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 817.00 | 10 815.00 | | 5 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 817.00 | 10 815.00 | | 30 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 508.00 | 13 264.00 | | 162 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 458.00 | 13 264.00 | | 193 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 641.00 | -2 449.00 | | -162 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 687.00 | 516 631.00 | | 869 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 183.00 | 498 284.00 | | 945 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 497.00 | 18 347.00 | | -75 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 530.00 | 9 862.00 | | 21 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 472.00 | | 318 704.00 | 2 351 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 2 669 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | 2 193 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | | 293 537.00 | 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 272.00 | | 25 167.00 | 2 169 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 806.00 | 106 266.00 | 580.00 | 922 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 806.00 | 106 266.00 | 580.00 | 921 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 23 750.00 | 71 250.00 | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 057.00 | 254 057.00 | | 254 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 491.00 | 68 491.00 | | 68 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
VB T. V. A. | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 672.00 | 89 362.00 | 379 742.00 | 1 073 672.00 |
VI Groupe et associés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 005.00 | | | 104 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 440.00 | 68 440.00 | | 68 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 278.00 | 39 078.00 | 1 200.00 | 40 278.00 |
VW T.V.A. | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 507.00 | 572 948.00 | 450 992.00 | 1 628 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 182.00 | 30 359.00 | | 39 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 251.00 | 28 384.00 | | 71 251.00 |
ST Autres comptes | 215 684.00 | 139 166.00 | | 215 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 053.00 | 1 878.00 | | 54 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 9 672.00 | 1 935.00 | | 9 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 584.00 | 5 864.00 | | 5 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 766.00 | 36 223.00 | | 44 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 522.00 | 52 651.00 | | 90 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 213.00 | 28 163.00 | | 57 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 660.00 | 171 363.00 | | 350 660.00 |