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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BZ Autres créances | 694 597.00 | | 694 597.00 | 694 597.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 702 298.00 | | 702 298.00 | 702 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 298.00 | | 702 298.00 | 702 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 275 956.00 | | | 275 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 873.00 | 532.00 | | 1 873.00 |
DH Report à nouveau | 60 053.00 | 25 935.00 | | 60 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 475.00 | 35 459.00 | | 46 475.00 |
DL TOTAL (I) | 185 402.00 | 138 926.00 | | 185 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 669.00 | 907 885.00 | | 129 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 790.00 | 36 632.00 | | 37 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 308.00 | 148 877.00 | | 128 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 020.00 | 118 450.00 | | 125 020.00 |
EA Autres dettes | 96 108.00 | 32 864.00 | | 96 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 896.00 | 1 246 380.00 | | 516 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 298.00 | 1 385 306.00 | | 702 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 692.00 | 446 125.00 | | 419 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 136.00 | 14 124.00 | | 21 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 395.00 | | 112 395.00 | 112 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 395.00 | | 112 395.00 | 112 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 016.00 | |
GE Autres charges | | | 5 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 236.00 | 4 347.00 | | 4 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 561.00 | 74 472.00 | | 15 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165 561.00 | 74 472.00 | | 1 165 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 541.00 | 37 276.00 | | 36 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081 273.00 | | | 1 081 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117 814.00 | 37 276.00 | | 1 117 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 747.00 | 37 196.00 | | 47 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 420.00 | 493 996.00 | | 1 312 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 945.00 | 458 537.00 | | 1 265 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 475.00 | 35 459.00 | | 46 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 353.00 | 5 645.00 | | 3 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 022.00 | | 805.00 | 2 326 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 326 827.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 174 627.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 822.00 | | 805.00 | 2 173 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 338.00 | 8 016.00 | 1 244 354.00 | 1 236 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 338.00 | 8 016.00 | 1 243 354.00 | 1 235 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 308.00 | 128 308.00 | | 128 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 108.00 | 96 108.00 | | 96 108.00 |
UX Autres créances clients | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VB T. V. A. | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VC Groupe et associés | 280 254.00 | 4 298.00 | 275 956.00 | 280 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 533.00 | 11 329.00 | 47 251.00 | 108 533.00 |
VI Groupe et associés | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 216.00 | | | 784 216.00 |
VP Divers | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 344.00 | 73 344.00 | | 73 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 267.00 | 376 267.00 | | 376 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 298.00 | 426 342.00 | 275 956.00 | 702 298.00 |
VW T.V.A. | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 896.00 | 419 692.00 | 47 251.00 | 516 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 350.00 | 16 766.00 | | 17 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 965.00 | 54 056.00 | | 41 965.00 |
ST Autres comptes | 45 330.00 | 171 039.00 | | 45 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173.00 | | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 409.00 | 10 252.00 | | 3 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 759.00 | 27 018.00 | | 20 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 178.00 | 53 167.00 | | 19 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 182.00 | 38 150.00 | | 6 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 468.00 | 225 095.00 | | 87 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |