| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 133 371.00 | | 133 371.00 | 133 371.00 |
AP Constructions | 1 806 757.00 | 961 784.00 | 844 973.00 | 1 806 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 818.00 | 65 386.00 | 27 433.00 | 92 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 877.00 | 111 572.00 | 29 305.00 | 140 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 022.00 | 1 139 741.00 | 1 186 281.00 | 2 326 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
BZ Autres créances | 308 713.00 | | 308 713.00 | 308 713.00 |
CF Disponibilités | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 266.00 | | 328 266.00 | 328 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 288.00 | 1 139 741.00 | 1 514 547.00 | 2 654 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 253 547.00 | | | 253 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 151 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 741.00 | 2 238.00 | | 17 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 626.00 | -58 497.00 | | 8 626.00 |
DL TOTAL (I) | 103 467.00 | 94 841.00 | | 103 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 939.00 | 1 079 032.00 | | 997 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 896.00 | 142 676.00 | | 45 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 499.00 | 11 788.00 | | 3 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 958.00 | 203 657.00 | | 180 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 788.00 | 108 621.00 | | 132 788.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 68 491.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 411 080.00 | 1 626 766.00 | | 1 411 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 547.00 | 1 721 607.00 | | 1 514 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 738.00 | 1 614 977.00 | | 418 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 113.00 | 4 744.00 | | 13 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 596 186.00 | | 596 186.00 | 596 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 186.00 | | 596 186.00 | 596 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | 5 726.00 | | 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 595.00 | 851.00 | | 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | 5 817.00 | | 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 583.00 | | | 344 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 413.00 | 5 817.00 | | 345 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 962.00 | 120 508.00 | | 81 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 128.00 | 30 950.00 | | 344 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 090.00 | 151 458.00 | | 426 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 677.00 | -145 641.00 | | -80 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 105.00 | 844 687.00 | | 942 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 479.00 | 903 183.00 | | 933 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 626.00 | -58 497.00 | | 8 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 935.00 | 21 530.00 | | 17 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 559.00 | | | 2 669 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 537.00 | 2 326 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 323 537.00 | 151 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 2 173 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 537.00 | | | 474 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 822.00 | | | 2 193 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 492.00 | 112 747.00 | 1 498.00 | 1 028 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 492.00 | 112 747.00 | 1 498.00 | 1 027 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 958.00 | 180 958.00 | | 180 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VB T. V. A. | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 826.00 | 91 880.00 | 388 898.00 | 984 826.00 |
VI Groupe et associés | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 375.00 | | | 184 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 126.00 | 96 126.00 | | 96 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 547.00 | 42 000.00 | 253 547.00 | 295 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 370.00 | 69 623.00 | 254 747.00 | 324 370.00 |
VW T.V.A. | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 580.00 | 418 738.00 | 388 898.00 | 1 407 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 479.00 | 39 182.00 | | 20 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 876.00 | 71 251.00 | | 84 876.00 |
ST Autres comptes | 181 312.00 | 215 684.00 | | 181 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 54 053.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 9 672.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 326.00 | 5 584.00 | | 8 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 805.00 | 44 766.00 | | 28 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 188.00 | 350 660.00 | | 266 188.00 |