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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 892.00 | 148 576.00 | 5 316.00 | 153 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 923.00 | 132 380.00 | 43 543.00 | 175 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 810.00 | 300 851.00 | 398 959.00 | 699 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 206.00 | | 64 206.00 | 64 206.00 |
BP En cours de production de services | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 879.00 | 11 489.00 | 255 390.00 | 266 879.00 |
BZ Autres créances | 63 796.00 | | 63 796.00 | 63 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 405.00 | | 56 405.00 | 56 405.00 |
CF Disponibilités | 75 969.00 | | 75 969.00 | 75 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 455.00 | 11 489.00 | 550 966.00 | 562 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 264.00 | 312 340.00 | 949 924.00 | 1 262 264.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 455 918.00 | 372 430.00 | | 455 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 799.00 | 83 489.00 | | 49 799.00 |
DL TOTAL (I) | 522 217.00 | 472 418.00 | | 522 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 276.00 | 103 598.00 | | 26 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 427.00 | 42 120.00 | | 39 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 607.00 | 296 092.00 | | 246 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 278.00 | 190 287.00 | | 114 278.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | 8 238.00 | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 707.00 | 640 335.00 | | 427 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 924.00 | 1 112 753.00 | | 949 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 559.00 | 634 881.00 | | 416 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 418 783.00 | | 2 418 783.00 | 2 418 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 783.00 | | 2 418 783.00 | 2 418 783.00 |
FM Production stockée | | | -2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 129.00 | 805.00 | | 8 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 762.00 | 34 362.00 | | 33 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 2 179.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 697.00 | -8 564.00 | | -23 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 496.00 | 2 548 502.00 | | 2 425 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 697.00 | 2 465 013.00 | | 2 375 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 799.00 | 83 489.00 | | 49 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 210.00 | 6 965.00 | | 6 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 538.00 | | 21 272.00 | 702 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 699 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 345 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 895.00 | | | 353 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 543.00 | | 21 272.00 | 348 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 027.00 | 25 824.00 | 24 000.00 | 299 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 132.00 | 25 824.00 | 24 000.00 | 295 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 607.00 | 246 607.00 | | 246 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 234 050.00 | | | 234 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
VB T. V. A. | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 276.00 | 15 128.00 | 11 148.00 | 26 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 675.00 | 330 675.00 | | 330 675.00 |
VW T.V.A. | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 280.00 | 377 132.00 | 11 148.00 | 388 280.00 |