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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 381.00 | 5 063.00 | 1 318.00 | 6 381.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 092.00 | 158 465.00 | 6 627.00 | 165 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 516.00 | 170 670.00 | 44 846.00 | 215 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 088.00 | 350 198.00 | 402 890.00 | 753 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 593.00 | | 79 593.00 | 79 593.00 |
BP En cours de production de services | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 479.00 | 11 489.00 | 366 990.00 | 378 479.00 |
BZ Autres créances | 45 771.00 | | 45 771.00 | 45 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 405.00 | | 84 405.00 | 84 405.00 |
CF Disponibilités | 235 999.00 | | 235 999.00 | 235 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 706.00 | 11 489.00 | 921 217.00 | 932 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 794.00 | 361 687.00 | 1 324 107.00 | 1 685 794.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 577 974.00 | 574 226.00 | | 577 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 915.00 | 3 748.00 | | 37 915.00 |
DL TOTAL (I) | 632 388.00 | 594 474.00 | | 632 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 430.00 | 112 232.00 | | 93 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 205.00 | 26 919.00 | | 44 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 361.00 | 333 519.00 | | 402 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 221.00 | 133 987.00 | | 145 221.00 |
EA Autres dettes | 5 679.00 | 1 285.00 | | 5 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 719.00 | 608 765.00 | | 691 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 107.00 | 1 203 239.00 | | 1 324 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 565.00 | 571 196.00 | | 627 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 137.00 | | 13 951.00 | 739 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 381.00 | | | 356 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 656.00 | | 13 951.00 | 382 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 890.00 | 18 308.00 | | 331 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 234.00 | 829.00 | | 4 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 656.00 | 17 479.00 | | 327 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 361.00 | 402 361.00 | | 402 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UX Autres créances clients | 352 194.00 | 352 194.00 | | 352 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VB T. V. A. | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 430.00 | 29 276.00 | 50 934.00 | 93 430.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 803.00 | | | 78 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
VW T.V.A. | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 514.00 | 583 360.00 | 50 934.00 | 647 514.00 |