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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 381.00 | 5 892.00 | 489.00 | 6 381.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 160.00 | 163 041.00 | 13 119.00 | 176 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 790.00 | 176 387.00 | 32 403.00 | 208 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 430.00 | 361 320.00 | 401 110.00 | 762 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 342.00 | | 77 342.00 | 77 342.00 |
BP En cours de production de services | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 869.00 | 11 489.00 | 687 380.00 | 698 869.00 |
BZ Autres créances | 113 314.00 | | 113 314.00 | 113 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CF Disponibilités | 436 746.00 | | 436 746.00 | 436 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 928.00 | 11 489.00 | 1 421 439.00 | 1 432 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 359.00 | 372 809.00 | 1 822 550.00 | 2 195 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 615 888.00 | 577 974.00 | | 615 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 371.00 | 37 915.00 | | 68 371.00 |
DL TOTAL (I) | 700 759.00 | 632 388.00 | | 700 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 301.00 | 93 430.00 | | 364 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | 824.00 | | 2 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 365.00 | 44 205.00 | | 124 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 117.00 | 402 361.00 | | 307 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 293.00 | 145 221.00 | | 231 293.00 |
EA Autres dettes | 92 640.00 | 5 679.00 | | 92 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 790.00 | 691 719.00 | | 1 121 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 550.00 | 1 324 107.00 | | 1 822 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 602.00 | 627 565.00 | | 1 078 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 088.00 | | 18 623.00 | 753 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 281.00 | 762 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 281.00 | 400 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 381.00 | | | 356 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 608.00 | | 13 623.00 | 396 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 5 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 198.00 | 20 403.00 | 9 281.00 | 350 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 063.00 | 829.00 | | 5 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 135.00 | 19 574.00 | 9 281.00 | 345 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 117.00 | 307 117.00 | | 307 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 471.00 | 91 471.00 | | 91 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 640.00 | 92 640.00 | | 92 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 672 583.00 | 672 583.00 | | 672 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VB T. V. A. | 41 655.00 | 41 655.00 | | 41 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 301.00 | 321 113.00 | 43 188.00 | 364 301.00 |
VI Groupe et associés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 659.00 | 71 659.00 | | 71 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 682.00 | 819 682.00 | | 819 682.00 |
VW T.V.A. | 85 358.00 | 85 358.00 | | 85 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 425.00 | 954 237.00 | 43 188.00 | 997 425.00 |